半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2005年 7月19日) | 31,890 | 32,028 | 2.3176 | 2.3276 |
| 第3計算期間末 | (2006年 7月18日) | 18,899 | 18,991 | 2.0479 | 2.0579 |
| 第4計算期間末 | (2007年 7月17日) | 12,349 | 12,349 | 1.6669 | 1.6669 |
| 第5計算期間末 | (2008年 7月17日) | 5,910 | 5,910 | 0.9947 | 0.9947 |
| 第6計算期間末 | (2009年 7月17日) | 5,163 | 5,163 | 0.9004 | 0.9004 |
| 第7計算期間末 | (2010年 7月20日) | 3,665 | 3,665 | 0.7976 | 0.7976 |
| 第8計算期間末 | (2011年 7月19日) | 7,733 | 7,733 | 0.9697 | 0.9697 |
| 第9計算期間末 | (2012年 7月17日) | 5,767 | 5,767 | 0.8509 | 0.8509 |
| 第10計算期間末 | (2013年 7月17日) | 19,508 | 19,621 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月17日) | 17,508 | 17,602 | 1.8610 | 1.8710 |
| 2014年 1月末日 | 19,760 | ― | 1.8450 | ― | |
| 2月末日 | 18,873 | ― | 1.7746 | ― | |
| 3月末日 | 18,573 | ― | 1.7419 | ― | |
| 4月末日 | 17,686 | ― | 1.6661 | ― | |
| 5月末日 | 17,719 | ― | 1.7073 | ― | |
| 6月末日 | 18,622 | ― | 1.8883 | ― | |
| 7月末日 | 17,914 | ― | 1.9448 | ― | |
| 8月末日 | 17,147 | ― | 1.9817 | ― | |
| 9月末日 | 15,601 | ― | 1.9513 | ― | |
| 10月末日 | 14,709 | ― | 1.9157 | ― | |
| 11月末日 | 13,924 | ― | 1.9417 | ― | |
| 12月末日 | 13,228 | ― | 1.9356 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12,805 | ― | 1.9450 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
