有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2012年 7月17日) | 5,767 | 5,767 | 0.8509 | 0.8509 |
| 第10計算期間末 | (2013年 7月17日) | 19,508 | 19,621 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月17日) | 17,508 | 17,602 | 1.8610 | 1.8710 |
| 第12計算期間末 | (2015年 7月17日) | 10,870 | 10,918 | 2.2297 | 2.2397 |
| 第13計算期間末 | (2016年 7月19日) | 6,238 | 6,269 | 2.0538 | 2.0638 |
| 第14計算期間末 | (2017年 7月18日) | 8,823 | 8,850 | 3.3129 | 3.3229 |
| 第15計算期間末 | (2018年 7月17日) | 33,352 | 33,421 | 4.8876 | 4.8976 |
| 第16計算期間末 | (2019年 7月17日) | 23,020 | 23,068 | 4.7826 | 4.7926 |
| 第17計算期間末 | (2020年 7月17日) | 15,170 | 15,205 | 4.3001 | 4.3101 |
| 第18計算期間末 | (2021年 7月19日) | 11,094 | 11,116 | 4.9636 | 4.9736 |
| 2020年 7月末日 | 14,147 | ― | 4.0917 | ― | |
| 8月末日 | 15,540 | ― | 4.6501 | ― | |
| 9月末日 | 15,845 | ― | 5.0930 | ― | |
| 10月末日 | 13,995 | ― | 4.7295 | ― | |
| 11月末日 | 14,609 | ― | 5.0037 | ― | |
| 12月末日 | 14,230 | ― | 4.9612 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,842 | ― | 4.9504 | ― | |
| 2月末日 | 12,454 | ― | 5.0409 | ― | |
| 3月末日 | 12,317 | ― | 5.0808 | ― | |
| 4月末日 | 11,325 | ― | 4.7973 | ― | |
| 5月末日 | 11,485 | ― | 4.9499 | ― | |
| 6月末日 | 11,641 | ― | 5.1647 | ― | |
| 7月末日 | 10,615 | ― | 4.7476 | ― | |
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