半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2013年 7月17日) | 19,508 | 19,621 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月17日) | 17,508 | 17,602 | 1.8610 | 1.8710 |
| 第12計算期間末 | (2015年 7月17日) | 10,870 | 10,918 | 2.2297 | 2.2397 |
| 第13計算期間末 | (2016年 7月19日) | 6,238 | 6,269 | 2.0538 | 2.0638 |
| 第14計算期間末 | (2017年 7月18日) | 8,823 | 8,850 | 3.3129 | 3.3229 |
| 第15計算期間末 | (2018年 7月17日) | 33,352 | 33,421 | 4.8876 | 4.8976 |
| 第16計算期間末 | (2019年 7月17日) | 23,020 | 23,068 | 4.7826 | 4.7926 |
| 第17計算期間末 | (2020年 7月17日) | 15,170 | 15,205 | 4.3001 | 4.3101 |
| 第18計算期間末 | (2021年 7月19日) | 11,094 | 11,116 | 4.9636 | 4.9736 |
| 第19計算期間末 | (2022年 7月19日) | 9,302 | 9,326 | 3.9323 | 3.9423 |
| 2022年 1月末日 | 7,854 | ― | 3.6577 | ― | |
| 2月末日 | 7,889 | ― | 3.6250 | ― | |
| 3月末日 | 9,257 | ― | 4.1492 | ― | |
| 4月末日 | 8,890 | ― | 3.9011 | ― | |
| 5月末日 | 9,340 | ― | 3.9894 | ― | |
| 6月末日 | 8,931 | ― | 3.7906 | ― | |
| 7月末日 | 9,937 | ― | 4.1843 | ― | |
| 8月末日 | 10,006 | ― | 4.3536 | ― | |
| 9月末日 | 9,317 | ― | 4.0564 | ― | |
| 10月末日 | 9,701 | ― | 4.3031 | ― | |
| 11月末日 | 10,284 | ― | 4.6248 | ― | |
| 12月末日 | 9,815 | ― | 4.3049 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,591 | ― | 4.6084 | ― | |
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