有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/19-2024/07/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2015年 7月17日) | 10,870 | 10,918 | 2.2297 | 2.2397 |
| 第13計算期間末 | (2016年 7月19日) | 6,238 | 6,269 | 2.0538 | 2.0638 |
| 第14計算期間末 | (2017年 7月18日) | 8,823 | 8,850 | 3.3129 | 3.3229 |
| 第15計算期間末 | (2018年 7月17日) | 33,352 | 33,421 | 4.8876 | 4.8976 |
| 第16計算期間末 | (2019年 7月17日) | 23,020 | 23,068 | 4.7826 | 4.7926 |
| 第17計算期間末 | (2020年 7月17日) | 15,170 | 15,205 | 4.3001 | 4.3101 |
| 第18計算期間末 | (2021年 7月19日) | 11,094 | 11,116 | 4.9636 | 4.9736 |
| 第19計算期間末 | (2022年 7月19日) | 9,302 | 9,326 | 3.9323 | 3.9423 |
| 第20計算期間末 | (2023年 7月18日) | 10,174 | 10,174 | 4.5342 | 4.5342 |
| 第21計算期間末 | (2024年 7月17日) | 8,163 | 8,163 | 3.8226 | 3.8226 |
| 2023年 7月末日 | 10,018 | ― | 4.4724 | ― | |
| 8月末日 | 9,563 | ― | 4.2927 | ― | |
| 9月末日 | 9,108 | ― | 4.0789 | ― | |
| 10月末日 | 8,372 | ― | 3.7232 | ― | |
| 11月末日 | 8,720 | ― | 3.8768 | ― | |
| 12月末日 | 8,975 | ― | 4.0080 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,975 | ― | 4.0140 | ― | |
| 2月末日 | 9,511 | ― | 4.1031 | ― | |
| 3月末日 | 9,228 | ― | 4.0490 | ― | |
| 4月末日 | 8,223 | ― | 3.6621 | ― | |
| 5月末日 | 7,989 | ― | 3.6047 | ― | |
| 6月末日 | 8,059 | ― | 3.7226 | ― | |
| 7月末日 | 7,600 | ― | 3.6320 | ― | |
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