有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2010年 7月20日) | 3,665 | 3,665 | 0.7976 | 0.7976 |
| 第8計算期間末 | (2011年 7月19日) | 7,733 | 7,733 | 0.9697 | 0.9697 |
| 第9計算期間末 | (2012年 7月17日) | 5,767 | 5,767 | 0.8509 | 0.8509 |
| 第10計算期間末 | (2013年 7月17日) | 19,508 | 19,621 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月17日) | 17,508 | 17,602 | 1.8610 | 1.8710 |
| 第12計算期間末 | (2015年 7月17日) | 10,870 | 10,918 | 2.2297 | 2.2397 |
| 第13計算期間末 | (2016年 7月19日) | 6,238 | 6,269 | 2.0538 | 2.0638 |
| 第14計算期間末 | (2017年 7月18日) | 8,823 | 8,850 | 3.3129 | 3.3229 |
| 第15計算期間末 | (2018年 7月17日) | 33,352 | 33,421 | 4.8876 | 4.8976 |
| 第16計算期間末 | (2019年 7月17日) | 23,020 | 23,068 | 4.7826 | 4.7926 |
| 2018年 7月末日 | 32,414 | ― | 4.8467 | ― | |
| 8月末日 | 31,785 | ― | 4.8858 | ― | |
| 9月末日 | 32,992 | ― | 5.1989 | ― | |
| 10月末日 | 27,623 | ― | 4.5112 | ― | |
| 11月末日 | 30,508 | ― | 4.8683 | ― | |
| 12月末日 | 23,608 | ― | 4.0031 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 25,124 | ― | 4.2558 | ― | |
| 2月末日 | 28,014 | ― | 4.6807 | ― | |
| 3月末日 | 26,894 | ― | 4.6825 | ― | |
| 4月末日 | 25,521 | ― | 4.7517 | ― | |
| 5月末日 | 24,570 | ― | 4.8010 | ― | |
| 6月末日 | 23,352 | ― | 4.7283 | ― | |
| 7月末日 | 23,136 | ― | 4.8527 | ― | |
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