半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2007年 7月17日) | 12,349 | 12,349 | 1.6669 | 1.6669 |
| 第5計算期間末 | (2008年 7月17日) | 5,910 | 5,910 | 0.9947 | 0.9947 |
| 第6計算期間末 | (2009年 7月17日) | 5,163 | 5,163 | 0.9004 | 0.9004 |
| 第7計算期間末 | (2010年 7月20日) | 3,665 | 3,665 | 0.7976 | 0.7976 |
| 第8計算期間末 | (2011年 7月19日) | 7,733 | 7,733 | 0.9697 | 0.9697 |
| 第9計算期間末 | (2012年 7月17日) | 5,767 | 5,767 | 0.8509 | 0.8509 |
| 第10計算期間末 | (2013年 7月17日) | 19,508 | 19,621 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月17日) | 17,508 | 17,602 | 1.8610 | 1.8710 |
| 第12計算期間末 | (2015年 7月17日) | 10,870 | 10,918 | 2.2297 | 2.2397 |
| 第13計算期間末 | (2016年 7月19日) | 6,238 | 6,269 | 2.0538 | 2.0638 |
| 2016年 1月末日 | 7,799 | ― | 1.9362 | ― | |
| 2月末日 | 7,443 | ― | 1.8722 | ― | |
| 3月末日 | 8,067 | ― | 2.1009 | ― | |
| 4月末日 | 7,551 | ― | 2.1043 | ― | |
| 5月末日 | 7,057 | ― | 2.1933 | ― | |
| 6月末日 | 6,425 | ― | 2.1202 | ― | |
| 7月末日 | 6,103 | ― | 2.0045 | ― | |
| 8月末日 | 5,868 | ― | 1.9484 | ― | |
| 9月末日 | 6,230 | ― | 2.1034 | ― | |
| 10月末日 | 6,184 | ― | 2.2314 | ― | |
| 11月末日 | 6,146 | ― | 2.3332 | ― | |
| 12月末日 | 5,982 | ― | 2.3880 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,538 | ― | 2.6063 | ― | |
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