有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2011年 7月19日) | 7,733 | 7,733 | 0.9697 | 0.9697 |
| 第9計算期間末 | (2012年 7月17日) | 5,767 | 5,767 | 0.8509 | 0.8509 |
| 第10計算期間末 | (2013年 7月17日) | 19,508 | 19,621 | 1.7189 | 1.7289 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月17日) | 17,508 | 17,602 | 1.8610 | 1.8710 |
| 第12計算期間末 | (2015年 7月17日) | 10,870 | 10,918 | 2.2297 | 2.2397 |
| 第13計算期間末 | (2016年 7月19日) | 6,238 | 6,269 | 2.0538 | 2.0638 |
| 第14計算期間末 | (2017年 7月18日) | 8,823 | 8,850 | 3.3129 | 3.3229 |
| 第15計算期間末 | (2018年 7月17日) | 33,352 | 33,421 | 4.8876 | 4.8976 |
| 第16計算期間末 | (2019年 7月17日) | 23,020 | 23,068 | 4.7826 | 4.7926 |
| 第17計算期間末 | (2020年 7月17日) | 15,170 | 15,205 | 4.3001 | 4.3101 |
| 2019年 7月末日 | 23,136 | ― | 4.8527 | ― | |
| 8月末日 | 20,966 | ― | 4.4865 | ― | |
| 9月末日 | 21,358 | ― | 4.6553 | ― | |
| 10月末日 | 20,968 | ― | 4.6898 | ― | |
| 11月末日 | 21,513 | ― | 4.9641 | ― | |
| 12月末日 | 20,663 | ― | 4.9933 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 19,008 | ― | 4.7638 | ― | |
| 2月末日 | 14,763 | ― | 3.7545 | ― | |
| 3月末日 | 12,992 | ― | 3.3741 | ― | |
| 4月末日 | 14,568 | ― | 3.8233 | ― | |
| 5月末日 | 16,508 | ― | 4.3981 | ― | |
| 6月末日 | 16,090 | ― | 4.4280 | ― | |
| 7月末日 | 14,147 | ― | 4.0917 | ― | |
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