有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 1月11日至平成25年 7月10日	当期自平成25年 7月11日至平成26年 1月10日
営業収益
受取配当金	21,939,036,507	15,295,224,203
受取利息	1,874,347	1,150,323
有価証券売買等損益	54,693,083,639	17,335,467,680
その他収益	-	188
営業収益合計	76,633,994,493	32,631,842,394
営業費用
受託者報酬	100,812,648	96,873,427
委託者報酬	2,274,948,942	2,185,014,870
その他費用	12,253,865	11,769,675
営業費用合計	2,388,015,455	2,293,657,972
営業利益又は営業損失(△)	74,245,979,038	30,338,184,422
経常利益又は経常損失(△)	74,245,979,038	30,338,184,422
当期純利益又は当期純損失(△)	74,245,979,038	30,338,184,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	193,164,152	520,561,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△372,683,451,022	△307,134,984,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,592,619,296	34,806,779,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,592,619,296	34,806,779,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,445,955,679	13,694,898,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,445,955,679	13,694,898,734
分配金	23,651,012,026	22,528,462,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△307,134,984,545	△278,733,943,173