有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	33,823,642,371	25,484,138,784
有価証券売買等損益	△40,666,260,438	1,551,425,461
その他収益	4	-
営業収益合計	△6,842,618,063	27,035,564,245
営業費用
支払利息	918,629	544,908
受託者報酬	65,433,547	61,367,727
委託者報酬	1,468,967,120	1,376,684,498
その他費用	6,460,574	6,057,981
営業費用合計	1,541,779,870	1,444,655,114
営業利益又は営業損失(△)	△8,384,397,933	25,590,909,131
経常利益又は経常損失(△)	△8,384,397,933	25,590,909,131
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,384,397,933	25,590,909,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,608,790	239,066,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△572,322,333,682	△595,702,608,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,440,777,710	40,103,403,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,440,777,710	40,103,403,502
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,819,275,026	36,530,524,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,819,275,026	36,530,524,485
分配金	15,628,988,198	15,637,555,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△595,702,608,339	△582,415,441,655