有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 1月11日至平成26年 7月10日	当期自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日
営業収益
受取配当金	15,650,310,392	15,763,608,780
受取利息	1,065,129	983,834
有価証券売買等損益	450,244,802	26,113,221,003
その他収益	-	137
営業収益合計	16,101,620,323	41,877,813,754
営業費用
受託者報酬	91,887,380	95,314,259
委託者報酬	2,071,594,208	2,148,688,834
その他費用	10,979,195	11,574,271
営業費用合計	2,174,460,783	2,255,577,364
営業利益又は営業損失(△)	13,927,159,540	39,622,236,390
経常利益又は経常損失(△)	13,927,159,540	39,622,236,390
当期純利益又は当期純損失(△)	13,927,159,540	39,622,236,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,997,380	675,544,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△278,733,943,173	△280,198,321,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,723,464,639	29,969,673,158
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,723,464,639	29,969,673,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,555,957,706	15,350,282,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,555,957,706	15,350,282,580
分配金	21,557,047,393	20,632,792,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△280,198,321,473	△247,265,031,404