有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日	当期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日
営業収益
受取配当金	23,816,074,726	32,395,087,819
有価証券売買等損益	4,088,869,594	△37,267,483,325
その他収益	360	349
営業収益合計	27,904,944,680	△4,872,395,157
営業費用
支払利息	260,160	562,558
受託者報酬	79,298,116	77,101,596
委託者報酬	1,784,609,343	1,734,415,130
その他費用	7,847,973	7,627,375
営業費用合計	1,872,015,592	1,819,706,659
営業利益又は営業損失(△)	26,032,929,088	△6,692,101,816
経常利益又は経常損失(△)	26,032,929,088	△6,692,101,816
当期純利益又は当期純損失(△)	26,032,929,088	△6,692,101,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	176,109,141	2,360,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△564,297,553,469	△535,606,258,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,380,756,432	40,179,330,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,380,756,432	40,179,330,989
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,412,307,885	26,097,673,657
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,412,307,885	26,097,673,657
分配金	16,133,973,923	15,883,430,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△535,606,258,898	△544,102,494,857