有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日	当期自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
営業収益
受取配当金	16,921,261,134	18,193,166,327
受取利息	1,290,261	1,457,225
有価証券売買等損益	△14,086,939,436	△48,018,405,511
その他収益	-	197
営業収益合計	2,835,611,959	△29,823,781,762
営業費用
受託者報酬	89,633,520	84,540,622
委託者報酬	2,020,400,892	1,903,694,127
その他費用	10,883,277	10,255,045
営業費用合計	2,120,917,689	1,998,489,794
営業利益又は営業損失(△)	714,694,270	△31,822,271,556
経常利益又は経常損失(△)	714,694,270	△31,822,271,556
当期純利益又は当期純損失(△)	714,694,270	△31,822,271,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	232,872,219	△85,823,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△247,265,031,404	△260,974,419,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,695,989,062	14,468,556,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,695,989,062	14,468,556,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,039,211,338	15,172,550,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,039,211,338	15,172,550,683
分配金	19,847,988,351	19,675,242,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△260,974,419,980	△313,090,104,268