有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
営業収益
受取配当金	19,652,195,544	21,785,604,899
有価証券売買等損益	7,673,875,763	△44,958,235,293
その他収益	563	324
営業収益合計	27,326,071,870	△23,172,630,070
営業費用
支払利息	1,256,574	1,118,000
受託者報酬	86,504,802	81,436,474
委託者報酬	1,948,390,803	1,833,185,531
その他費用	8,705,940	8,063,632
営業費用合計	2,044,858,119	1,923,803,637
営業利益又は営業損失(△)	25,281,213,751	△25,096,433,707
経常利益又は経常損失(△)	25,281,213,751	△25,096,433,707
当期純利益又は当期純損失(△)	25,281,213,751	△25,096,433,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	233,400,860	△546,336,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△526,427,377,990	△544,890,626,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,620,892,298	38,429,416,919
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,620,892,298	38,429,416,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,939,516,783	57,387,173,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,939,516,783	57,387,173,136
分配金	22,192,437,241	22,194,734,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△544,890,626,825	△610,593,214,542