有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 7月11日至平成26年 1月10日	当期自平成26年 1月11日至平成26年 7月10日
営業収益
受取配当金	15,295,224,203	15,650,310,392
受取利息	1,150,323	1,065,129
有価証券売買等損益	17,335,467,680	450,244,802
その他収益	188	-
営業収益合計	32,631,842,394	16,101,620,323
営業費用
受託者報酬	96,873,427	91,887,380
委託者報酬	2,185,014,870	2,071,594,208
その他費用	11,769,675	10,979,195
営業費用合計	2,293,657,972	2,174,460,783
営業利益又は営業損失(△)	30,338,184,422	13,927,159,540
経常利益又は経常損失(△)	30,338,184,422	13,927,159,540
当期純利益又は当期純損失(△)	30,338,184,422	13,927,159,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	520,561,451	1,997,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△307,134,984,545	△278,733,943,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,806,779,879	22,723,464,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,806,779,879	22,723,464,639
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,694,898,734	16,555,957,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,694,898,734	16,555,957,706
分配金	22,528,462,744	21,557,047,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△278,733,943,173	△280,198,321,473