有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/05/28 9:04
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンドAコース

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2004年 9月 6日)	765	765	1.0010	1.0010
第3計算期間	(2005年 3月 7日)	525	525	0.9956	0.9956
第4計算期間	(2005年 9月 5日)	469	469	1.0111	1.0111
第5計算期間	(2006年 3月 6日)	307	307	0.9988	0.9988
第6計算期間	(2006年 9月 5日)	236	236	0.9824	0.9824
第7計算期間	(2007年 3月 5日)	210	210	0.9786	0.9786
第8計算期間	(2007年 9月 5日)	175	175	0.9546	0.9546
第9計算期間	(2008年 3月 5日)	151	151	0.9274	0.9274
第10計算期間	(2008年 9月 5日)	102	102	0.9421	0.9421
第11計算期間	(2009年 3月 5日)	99	100	0.9443	0.9463
第12計算期間	(2009年 9月 7日)	116	118	0.9315	0.9404
第13計算期間	(2010年 3月 5日)	108	108	0.9492	0.9532
第14計算期間	(2010年 9月 6日)	111	111	0.9630	0.9638
第15計算期間	(2011年 3月 7日)	115	115	0.9495	0.9495
第16計算期間	(2011年 9月 5日)	102	102	0.9765	0.9768
第17計算期間	(2012年 3月 5日)	134	134	0.9688	0.9691
第18計算期間	(2012年 9月 5日)	115	116	0.9975	1.0011
第19計算期間	(2013年 3月 5日)	254	255	0.9971	1.0030
第20計算期間	(2013年 9月 5日)	242	244	0.9741	0.9814
第21計算期間	(2014年 3月 5日)	238	240	0.9831	0.9911
	2013年 3月末日	252	―	0.9913	―
	4月末日	255	―	1.0011	―
	5月末日	255	―	0.9994	―
	6月末日	256	―	0.9824	―
	7月末日	254	―	0.9906	―
	8月末日	246	―	0.9862	―
	9月末日	245	―	0.9818	―
	10月末日	251	―	0.9836	―
	11月末日	243	―	0.9796	―
	12月末日	243	―	0.9829	―
	2014年 1月末日	238	―	0.9897	―
	2月末日	239	―	0.9908	―
	3月末日	236	―	0.9826	―

野村豪州債券ファンドBコース

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2004年 9月 6日)	13,641	14,016	1.0320	1.0604
第3計算期間	(2005年 3月 7日)	13,227	13,571	1.1107	1.1395
第4計算期間	(2005年 9月 5日)	12,317	12,634	1.1486	1.1781
第5計算期間	(2006年 3月 6日)	11,282	11,556	1.1778	1.2063
第6計算期間	(2006年 9月 5日)	10,311	10,559	1.1925	1.2212
第7計算期間	(2007年 3月 5日)	9,479	9,726	1.2016	1.2330
第8計算期間	(2007年 9月 5日)	9,067	9,316	1.2556	1.2901
第9計算期間	(2008年 3月 5日)	8,806	9,055	1.2154	1.2497
第10計算期間	(2008年 9月 5日)	7,431	7,651	1.1357	1.1693
第11計算期間	(2009年 3月 5日)	5,689	5,836	0.8447	0.8664
第12計算期間	(2009年 9月 7日)	6,617	6,773	1.0265	1.0508
第13計算期間	(2010年 3月 5日)	6,461	6,615	1.0583	1.0835
第14計算期間	(2010年 9月 6日)	5,805	5,950	1.0302	1.0559
第15計算期間	(2011年 3月 7日)	5,709	5,845	1.0967	1.1228
第16計算期間	(2011年 9月 5日)	5,452	5,593	1.0975	1.1260
第17計算期間	(2012年 3月 5日)	5,384	5,505	1.1695	1.1959
第18計算期間	(2012年 9月 5日)	4,695	4,806	1.1074	1.1334
第19計算期間	(2013年 3月 5日)	4,176	4,259	1.3153	1.3413
第20計算期間	(2013年 9月 5日)	3,518	3,597	1.2341	1.2617
第21計算期間	(2014年 3月 5日)	3,272	3,342	1.2494	1.2761
	2013年 3月末日	4,288	―	1.3450	―
	4月末日	4,355	―	1.4088	―
	5月末日	4,069	―	1.3636	―
	6月末日	3,663	―	1.2524	―
	7月末日	3,541	―	1.2317	―
	8月末日	3,474	―	1.2187	―
	9月末日	3,543	―	1.2379	―
	10月末日	3,600	―	1.2793	―
	11月末日	3,457	―	1.2695	―
	12月末日	3,365	―	1.2783	―
	2014年 1月末日	3,303	―	1.2571	―
	2月末日	3,324	―	1.2695	―
	3月末日	3,402	―	1.2950	―

野村豪州債券ファンドCコース

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2004年 9月 6日)	358	358	1.0042	1.0042
第3特定期間	(2005年 3月 7日)	271	271	1.0000	1.0000
第4特定期間	(2005年 9月 5日)	298	298	1.0142	1.0142
第5特定期間	(2006年 3月 6日)	274	274	1.0012	1.0012
第6特定期間	(2006年 9月 5日)	217	217	0.9832	0.9832
第7特定期間	(2007年 3月 5日)	197	197	0.9792	0.9792
第8特定期間	(2007年 9月 5日)	187	187	0.9553	0.9553
第9特定期間	(2008年 3月 5日)	156	156	0.9286	0.9286
第10特定期間	(2008年 9月 5日)	184	184	0.9427	0.9427
第11特定期間	(2009年 3月 5日)	203	203	0.9441	0.9452
第12特定期間	(2009年 9月 7日)	161	161	0.9280	0.9293
第13特定期間	(2010年 3月 5日)	158	158	0.9439	0.9444
第14特定期間	(2010年 9月 6日)	156	156	0.9586	0.9586
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	8	8	0.9521	0.9521
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	17	17	0.9792	0.9792
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	12	12	0.9753	0.9753
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	12	12	1.0112	1.0112
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	18	18	1.0137	1.0147
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	9	9	0.9993	1.0003
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	264	265	1.0121	1.0131
	2013年 3月末日	13	―	1.0091	―
	4月末日	14	―	1.0230	―
	5月末日	19	―	1.0209	―
	6月末日	14	―	1.0032	―
	7月末日	12	―	1.0119	―
	8月末日	9	―	1.0053	―
	9月末日	9	―	1.0070	―
	10月末日	17	―	1.0084	―
	11月末日	259	―	1.0043	―
	12月末日	259	―	1.0063	―
	2014年 1月末日	265	―	1.0124	―
	2月末日	264	―	1.0126	―
	3月末日	7	―	1.0484	―

野村豪州債券ファンドDコース

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2004年 9月 6日)	39,881	40,053	1.0306	1.0350
第3特定期間	(2005年 3月 7日)	46,513	46,713	1.1089	1.1137
第4特定期間	(2005年 9月 5日)	47,759	47,954	1.1467	1.1513
第5特定期間	(2006年 3月 6日)	43,450	43,623	1.1752	1.1799
第6特定期間	(2006年 9月 5日)	39,478	39,640	1.1886	1.1935
第7特定期間	(2007年 3月 5日)	34,579	34,723	1.1974	1.2024
第8特定期間	(2007年 9月 5日)	31,845	31,982	1.2533	1.2587
第9特定期間	(2008年 3月 5日)	28,920	29,051	1.2154	1.2208
第10特定期間	(2008年 9月 5日)	24,197	24,411	1.1293	1.1392
第11特定期間	(2009年 3月 5日)	33,973	34,396	0.8020	0.8120
第12特定期間	(2009年 9月 7日)	57,223	57,836	0.9326	0.9426
第13特定期間	(2010年 3月 5日)	84,916	85,836	0.9226	0.9326
第14特定期間	(2010年 9月 6日)	86,715	87,829	0.8564	0.8674
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	86,793	87,897	0.8650	0.8760
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	81,333	82,419	0.8239	0.8349
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	70,902	71,846	0.8258	0.8368
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	39,859	40,122	0.7581	0.7631
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	33,039	33,226	0.8857	0.8907
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	25,077	25,229	0.8211	0.8261
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	22,678	22,816	0.8190	0.8240
	2013年 3月末日	32,689	―	0.9057	―
	4月末日	32,550	―	0.9437	―
	5月末日	30,019	―	0.9086	―
	6月末日	26,667	―	0.8300	―
	7月末日	25,342	―	0.8114	―
	8月末日	24,410	―	0.7979	―
	9月末日	24,759	―	0.8235	―
	10月末日	24,984	―	0.8458	―
	11月末日	24,180	―	0.8345	―
	12月末日	23,626	―	0.8354	―
	2014年 1月末日	22,869	―	0.8166	―
	2月末日	22,705	―	0.8195	―
	3月末日	23,247	―	0.8490	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

開示資料

決算