有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/06-2024/09/05)
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間 | (2015年 3月 5日) | 3,234 | 3,302 | 1.3070 | 1.3347 |
| 第24計算期間 | (2015年 9月 7日) | 2,724 | 2,786 | 1.1414 | 1.1671 |
| 第25計算期間 | (2016年 3月 7日) | 2,712 | 2,758 | 1.1528 | 1.1725 |
| 第26計算期間 | (2016年 9月 5日) | 2,529 | 2,571 | 1.1004 | 1.1185 |
| 第27計算期間 | (2017年 3月 6日) | 2,569 | 2,609 | 1.1554 | 1.1735 |
| 第28計算期間 | (2017年 9月 5日) | 2,570 | 2,608 | 1.1714 | 1.1889 |
| 第29計算期間 | (2018年 3月 5日) | 2,312 | 2,348 | 1.0907 | 1.1078 |
| 第30計算期間 | (2018年 9月 5日) | 2,213 | 2,245 | 1.0677 | 1.0832 |
| 第31計算期間 | (2019年 3月 5日) | 2,118 | 2,145 | 1.0706 | 1.0842 |
| 第32計算期間 | (2019年 9月 5日) | 1,954 | 1,979 | 1.0346 | 1.0477 |
| 第33計算期間 | (2020年 3月 5日) | 1,791 | 1,811 | 1.0234 | 1.0348 |
| 第34計算期間 | (2020年 9月 7日) | 1,767 | 1,784 | 1.1103 | 1.1208 |
| 第35計算期間 | (2021年 3月 5日) | 1,735 | 1,750 | 1.1462 | 1.1562 |
| 第36計算期間 | (2021年 9月 6日) | 1,701 | 1,715 | 1.1415 | 1.1512 |
| 第37計算期間 | (2022年 3月 7日) | 1,625 | 1,639 | 1.1185 | 1.1284 |
| 第38計算期間 | (2022年 9月 5日) | 1,629 | 1,645 | 1.1442 | 1.1555 |
| 第39計算期間 | (2023年 3月 6日) | 1,524 | 1,542 | 1.0962 | 1.1087 |
| 第40計算期間 | (2023年 9月 5日) | 1,554 | 1,574 | 1.1281 | 1.1421 |
| 第41計算期間 | (2024年 3月 5日) | 1,590 | 1,611 | 1.1782 | 1.1941 |
| 第42計算期間 | (2024年 9月 5日) | 1,545 | 1,565 | 1.1832 | 1.1987 |
| 2023年 9月末日 | 1,550 | ― | 1.1313 | ― | |
| 10月末日 | 1,504 | ― | 1.1014 | ― | |
| 11月末日 | 1,581 | ― | 1.1610 | ― | |
| 12月末日 | 1,610 | ― | 1.1849 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,597 | ― | 1.1796 | ― | |
| 2月末日 | 1,607 | ― | 1.1915 | ― | |
| 3月末日 | 1,620 | ― | 1.1987 | ― | |
| 4月末日 | 1,654 | ― | 1.2240 | ― | |
| 5月末日 | 1,653 | ― | 1.2429 | ― | |
| 6月末日 | 1,701 | ― | 1.2834 | ― | |
| 7月末日 | 1,587 | ― | 1.2084 | ― | |
| 8月末日 | 1,592 | ― | 1.2193 | ― | |
| 9月末日 | 1,591 | ― | 1.2112 | ― | |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間 | (2015年 3月 5日) | 19,959 | 20,079 | 0.8321 | 0.8371 |
| 第24特定期間 | (2015年 9月 7日) | 16,257 | 16,370 | 0.7157 | 0.7207 |
| 第25特定期間 | (2016年 3月 7日) | 15,272 | 15,337 | 0.7081 | 0.7111 |
| 第26特定期間 | (2016年 9月 5日) | 13,344 | 13,404 | 0.6694 | 0.6724 |
| 第27特定期間 | (2017年 3月 6日) | 12,925 | 12,981 | 0.6951 | 0.6981 |
| 第28特定期間 | (2017年 9月 5日) | 12,167 | 12,220 | 0.6968 | 0.6998 |
| 第29特定期間 | (2018年 3月 5日) | 10,646 | 10,696 | 0.6418 | 0.6448 |
| 第30特定期間 | (2018年 9月 5日) | 9,690 | 9,721 | 0.6208 | 0.6228 |
| 第31特定期間 | (2019年 3月 5日) | 8,975 | 9,004 | 0.6183 | 0.6203 |
| 第32特定期間 | (2019年 9月 5日) | 7,864 | 7,890 | 0.5935 | 0.5955 |
| 第33特定期間 | (2020年 3月 5日) | 7,025 | 7,049 | 0.5820 | 0.5840 |
| 第34特定期間 | (2020年 9月 7日) | 7,093 | 7,116 | 0.6245 | 0.6265 |
| 第35特定期間 | (2021年 3月 5日) | 6,797 | 6,818 | 0.6376 | 0.6396 |
| 第36特定期間 | (2021年 9月 6日) | 6,456 | 6,476 | 0.6286 | 0.6306 |
| 第37特定期間 | (2022年 3月 7日) | 5,910 | 5,929 | 0.6093 | 0.6113 |
| 第38特定期間 | (2022年 9月 5日) | 5,689 | 5,708 | 0.6174 | 0.6194 |
| 第39特定期間 | (2023年 3月 6日) | 5,244 | 5,262 | 0.5862 | 0.5882 |
| 第40特定期間 | (2023年 9月 5日) | 5,005 | 5,022 | 0.5985 | 0.6005 |
| 第41特定期間 | (2024年 3月 5日) | 4,947 | 4,963 | 0.6211 | 0.6231 |
| 第42特定期間 | (2024年 9月 5日) | 4,612 | 4,626 | 0.6202 | 0.6222 |
| 2023年 9月末日 | 4,988 | ― | 0.6003 | ― | |
| 10月末日 | 4,800 | ― | 0.5825 | ― | |
| 11月末日 | 4,959 | ― | 0.6118 | ― | |
| 12月末日 | 5,014 | ― | 0.6223 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,948 | ― | 0.6175 | ― | |
| 2月末日 | 4,955 | ― | 0.6217 | ― | |
| 3月末日 | 5,006 | ― | 0.6320 | ― | |
| 4月末日 | 5,060 | ― | 0.6432 | ― | |
| 5月末日 | 5,047 | ― | 0.6511 | ― | |
| 6月末日 | 5,161 | ― | 0.6702 | ― | |
| 7月末日 | 4,761 | ― | 0.6294 | ― | |
| 8月末日 | 4,708 | ― | 0.6330 | ― | |
| 9月末日 | 4,716 | ― | 0.6348 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
