有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/11/24 9:03
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンドAコース

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2011年 3月 7日)	115	115	0.9495	0.9495
第16計算期間	(2011年 9月 5日)	102	102	0.9765	0.9768
第17計算期間	(2012年 3月 5日)	134	134	0.9688	0.9691
第18計算期間	(2012年 9月 5日)	115	116	0.9975	1.0011
第19計算期間	(2013年 3月 5日)	254	255	0.9971	1.0030
第20計算期間	(2013年 9月 5日)	242	244	0.9741	0.9814
第21計算期間	(2014年 3月 5日)	238	240	0.9831	0.9911
第22計算期間	(2014年 9月 5日)	239	240	0.9925	1.0001
第23計算期間	(2015年 3月 5日)	231	233	1.0086	1.0149
第24計算期間	(2015年 9月 7日)	232	234	0.9978	1.0054
第25計算期間	(2016年 3月 7日)	231	231	0.9891	0.9920
第26計算期間	(2016年 9月 5日)	115	115	1.0098	1.0131
第27計算期間	(2017年 3月 6日)	108	108	0.9680	0.9712
第28計算期間	(2017年 9月 5日)	107	108	0.9706	0.9747
第29計算期間	(2018年 3月 5日)	99	100	0.9606	0.9641
第30計算期間	(2018年 9月 5日)	96	97	0.9618	0.9648
第31計算期間	(2019年 3月 5日)	99	99	0.9739	0.9740
第32計算期間	(2019年 9月 5日)	111	111	1.0262	1.0296
第33計算期間	(2020年 3月 5日)	105	105	1.0307	1.0344
第34計算期間	(2020年 9月 7日)	90	91	1.0270	1.0342
	2019年 9月末日	104	―	1.0257	―
	10月末日	103	―	1.0171	―
	11月末日	105	―	1.0242	―
	12月末日	102	―	1.0066	―
	2020年 1月末日	105	―	1.0247	―
	2月末日	105	―	1.0304	―
	3月末日	103	―	1.0180	―
	4月末日	89	―	1.0178	―
	5月末日	89	―	1.0258	―
	6月末日	90	―	1.0291	―
	7月末日	91	―	1.0319	―
	8月末日	90	―	1.0291	―
	9月末日	93	―	1.0327	―

野村豪州債券ファンドBコース

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2011年 3月 7日)	5,709	5,845	1.0967	1.1228
第16計算期間	(2011年 9月 5日)	5,452	5,593	1.0975	1.1260
第17計算期間	(2012年 3月 5日)	5,384	5,505	1.1695	1.1959
第18計算期間	(2012年 9月 5日)	4,695	4,806	1.1074	1.1334
第19計算期間	(2013年 3月 5日)	4,176	4,259	1.3153	1.3413
第20計算期間	(2013年 9月 5日)	3,518	3,597	1.2341	1.2617
第21計算期間	(2014年 3月 5日)	3,272	3,342	1.2494	1.2761
第22計算期間	(2014年 9月 5日)	3,380	3,449	1.3522	1.3795
第23計算期間	(2015年 3月 5日)	3,234	3,302	1.3070	1.3347
第24計算期間	(2015年 9月 7日)	2,724	2,786	1.1414	1.1671
第25計算期間	(2016年 3月 7日)	2,712	2,758	1.1528	1.1725
第26計算期間	(2016年 9月 5日)	2,529	2,571	1.1004	1.1185
第27計算期間	(2017年 3月 6日)	2,569	2,609	1.1554	1.1735
第28計算期間	(2017年 9月 5日)	2,570	2,608	1.1714	1.1889
第29計算期間	(2018年 3月 5日)	2,312	2,348	1.0907	1.1078
第30計算期間	(2018年 9月 5日)	2,213	2,245	1.0677	1.0832
第31計算期間	(2019年 3月 5日)	2,118	2,145	1.0706	1.0842
第32計算期間	(2019年 9月 5日)	1,954	1,979	1.0346	1.0477
第33計算期間	(2020年 3月 5日)	1,791	1,811	1.0234	1.0348
第34計算期間	(2020年 9月 7日)	1,767	1,784	1.1103	1.1208
	2019年 9月末日	1,957	―	1.0427	―
	10月末日	1,989	―	1.0685	―
	11月末日	1,934	―	1.0616	―
	12月末日	1,921	―	1.0779	―
	2020年 1月末日	1,860	―	1.0533	―
	2月末日	1,825	―	1.0415	―
	3月末日	1,641	―	0.9404	―
	4月末日	1,717	―	0.9947	―
	5月末日	1,759	―	1.0237	―
	6月末日	1,777	―	1.0640	―
	7月末日	1,769	―	1.0883	―
	8月末日	1,782	―	1.1153	―
	9月末日	1,742	―	1.0887	―

野村豪州債券ファンドCコース

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	8	8	0.9521	0.9521
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	17	17	0.9792	0.9792
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	12	12	0.9753	0.9753
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	12	12	1.0112	1.0112
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	18	18	1.0137	1.0147
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	9	9	0.9993	1.0003
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	264	265	1.0121	1.0131
第22特定期間	(2014年 9月 5日)	293	294	1.0608	1.0618
第23特定期間	(2015年 3月 5日)	300	301	1.0774	1.0784
第24特定期間	(2015年 9月 7日)	502	503	1.0673	1.0683
第25特定期間	(2016年 3月 7日)	501	501	1.0549	1.0559
第26特定期間	(2016年 9月 5日)	533	534	1.1063	1.1073
第27特定期間	(2017年 3月 6日)	504	504	1.0583	1.0593
第28特定期間	(2017年 9月 5日)	510	511	1.0595	1.0605
第29特定期間	(2018年 3月 5日)	507	508	1.0468	1.0478
第30特定期間	(2018年 9月 5日)	506	507	1.0452	1.0462
第31特定期間	(2019年 3月 5日)	510	510	1.0520	1.0530
第32特定期間	(2019年 9月 5日)	532	533	1.1061	1.1071
第33特定期間	(2020年 3月 5日)	527	528	1.1080	1.1090
第34特定期間	(2020年 9月 7日)	534	534	1.1077	1.1087
	2019年 9月末日	525	―	1.1052	―
	10月末日	521	―	1.0950	―
	11月末日	524	―	1.1016	―
	12月末日	514	―	1.0818	―
	2020年 1月末日	523	―	1.0997	―
	2月末日	525	―	1.1047	―
	3月末日	521	―	1.0962	―
	4月末日	521	―	1.0949	―
	5月末日	525	―	1.1027	―
	6月末日	532	―	1.1055	―
	7月末日	534	―	1.1075	―
	8月末日	532	―	1.1034	―
	9月末日	538	―	1.1140	―

野村豪州債券ファンドDコース

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	86,793	87,897	0.8650	0.8760
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	81,333	82,419	0.8239	0.8349
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	70,902	71,846	0.8258	0.8368
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	39,859	40,122	0.7581	0.7631
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	33,039	33,226	0.8857	0.8907
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	25,077	25,229	0.8211	0.8261
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	22,678	22,816	0.8190	0.8240
第22特定期間	(2014年 9月 5日)	22,409	22,537	0.8732	0.8782
第23特定期間	(2015年 3月 5日)	19,959	20,079	0.8321	0.8371
第24特定期間	(2015年 9月 7日)	16,257	16,370	0.7157	0.7207
第25特定期間	(2016年 3月 7日)	15,272	15,337	0.7081	0.7111
第26特定期間	(2016年 9月 5日)	13,344	13,404	0.6694	0.6724
第27特定期間	(2017年 3月 6日)	12,925	12,981	0.6951	0.6981
第28特定期間	(2017年 9月 5日)	12,167	12,220	0.6968	0.6998
第29特定期間	(2018年 3月 5日)	10,646	10,696	0.6418	0.6448
第30特定期間	(2018年 9月 5日)	9,690	9,721	0.6208	0.6228
第31特定期間	(2019年 3月 5日)	8,975	9,004	0.6183	0.6203
第32特定期間	(2019年 9月 5日)	7,864	7,890	0.5935	0.5955
第33特定期間	(2020年 3月 5日)	7,025	7,049	0.5820	0.5840
第34特定期間	(2020年 9月 7日)	7,093	7,116	0.6245	0.6265
	2019年 9月末日	7,858	―	0.5982	―
	10月末日	7,885	―	0.6109	―
	11月末日	7,723	―	0.6050	―
	12月末日	7,583	―	0.6123	―
	2020年 1月末日	7,302	―	0.5964	―
	2月末日	7,116	―	0.5877	―
	3月末日	6,399	―	0.5349	―
	4月末日	6,699	―	0.5635	―
	5月末日	6,838	―	0.5779	―
	6月末日	7,029	―	0.5987	―
	7月末日	7,015	―	0.6104	―
	8月末日	7,096	―	0.6234	―
	9月末日	6,938	―	0.6123	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

開示資料

決算