有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

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【提出】: 2017/11/28 9:09
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンドAコース

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2008年 3月 5日)	151	151	0.9274	0.9274
第10計算期間	(2008年 9月 5日)	102	102	0.9421	0.9421
第11計算期間	(2009年 3月 5日)	99	100	0.9443	0.9463
第12計算期間	(2009年 9月 7日)	116	118	0.9315	0.9404
第13計算期間	(2010年 3月 5日)	108	108	0.9492	0.9532
第14計算期間	(2010年 9月 6日)	111	111	0.9630	0.9638
第15計算期間	(2011年 3月 7日)	115	115	0.9495	0.9495
第16計算期間	(2011年 9月 5日)	102	102	0.9765	0.9768
第17計算期間	(2012年 3月 5日)	134	134	0.9688	0.9691
第18計算期間	(2012年 9月 5日)	115	116	0.9975	1.0011
第19計算期間	(2013年 3月 5日)	254	255	0.9971	1.0030
第20計算期間	(2013年 9月 5日)	242	244	0.9741	0.9814
第21計算期間	(2014年 3月 5日)	238	240	0.9831	0.9911
第22計算期間	(2014年 9月 5日)	239	240	0.9925	1.0001
第23計算期間	(2015年 3月 5日)	231	233	1.0086	1.0149
第24計算期間	(2015年 9月 7日)	232	234	0.9978	1.0054
第25計算期間	(2016年 3月 7日)	231	231	0.9891	0.9920
第26計算期間	(2016年 9月 5日)	115	115	1.0098	1.0131
第27計算期間	(2017年 3月 6日)	108	108	0.9680	0.9712
第28計算期間	(2017年 9月 5日)	107	108	0.9706	0.9747
	2016年 9月末日	114	―	1.0045	―
	10月末日	113	―	0.9906	―
	11月末日	110	―	0.9772	―
	12月末日	109	―	0.9722	―
	2017年 1月末日	110	―	0.9731	―
	2月末日	108	―	0.9748	―
	3月末日	109	―	0.9728	―
	4月末日	112	―	0.9749	―
	5月末日	110	―	0.9834	―
	6月末日	108	―	0.9756	―
	7月末日	107	―	0.9728	―
	8月末日	107	―	0.9725	―
	9月末日	106	―	0.9618	―

野村豪州債券ファンドBコース

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2008年 3月 5日)	8,806	9,055	1.2154	1.2497
第10計算期間	(2008年 9月 5日)	7,431	7,651	1.1357	1.1693
第11計算期間	(2009年 3月 5日)	5,689	5,836	0.8447	0.8664
第12計算期間	(2009年 9月 7日)	6,617	6,773	1.0265	1.0508
第13計算期間	(2010年 3月 5日)	6,461	6,615	1.0583	1.0835
第14計算期間	(2010年 9月 6日)	5,805	5,950	1.0302	1.0559
第15計算期間	(2011年 3月 7日)	5,709	5,845	1.0967	1.1228
第16計算期間	(2011年 9月 5日)	5,452	5,593	1.0975	1.1260
第17計算期間	(2012年 3月 5日)	5,384	5,505	1.1695	1.1959
第18計算期間	(2012年 9月 5日)	4,695	4,806	1.1074	1.1334
第19計算期間	(2013年 3月 5日)	4,176	4,259	1.3153	1.3413
第20計算期間	(2013年 9月 5日)	3,518	3,597	1.2341	1.2617
第21計算期間	(2014年 3月 5日)	3,272	3,342	1.2494	1.2761
第22計算期間	(2014年 9月 5日)	3,380	3,449	1.3522	1.3795
第23計算期間	(2015年 3月 5日)	3,234	3,302	1.3070	1.3347
第24計算期間	(2015年 9月 7日)	2,724	2,786	1.1414	1.1671
第25計算期間	(2016年 3月 7日)	2,712	2,758	1.1528	1.1725
第26計算期間	(2016年 9月 5日)	2,529	2,571	1.1004	1.1185
第27計算期間	(2017年 3月 6日)	2,569	2,609	1.1554	1.1735
第28計算期間	(2017年 9月 5日)	2,570	2,608	1.1714	1.1889
	2016年 9月末日	2,485	―	1.0739	―
	10月末日	2,524	―	1.0955	―
	11月末日	2,616	―	1.1430	―
	12月末日	2,549	―	1.1420	―
	2017年 1月末日	2,605	―	1.1709	―
	2月末日	2,616	―	1.1784	―
	3月末日	2,584	―	1.1578	―
	4月末日	2,510	―	1.1284	―
	5月末日	2,530	―	1.1358	―
	6月末日	2,606	―	1.1727	―
	7月末日	2,626	―	1.1941	―
	8月末日	2,608	―	1.1899	―
	9月末日	2,604	―	1.1794	―

野村豪州債券ファンドCコース

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2008年 3月 5日)	156	156	0.9286	0.9286
第10特定期間	(2008年 9月 5日)	184	184	0.9427	0.9427
第11特定期間	(2009年 3月 5日)	203	203	0.9441	0.9452
第12特定期間	(2009年 9月 7日)	161	161	0.9280	0.9293
第13特定期間	(2010年 3月 5日)	158	158	0.9439	0.9444
第14特定期間	(2010年 9月 6日)	156	156	0.9586	0.9586
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	8	8	0.9521	0.9521
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	17	17	0.9792	0.9792
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	12	12	0.9753	0.9753
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	12	12	1.0112	1.0112
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	18	18	1.0137	1.0147
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	9	9	0.9993	1.0003
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	264	265	1.0121	1.0131
第22特定期間	(2014年 9月 5日)	293	294	1.0608	1.0618
第23特定期間	(2015年 3月 5日)	300	301	1.0774	1.0784
第24特定期間	(2015年 9月 7日)	502	503	1.0673	1.0683
第25特定期間	(2016年 3月 7日)	501	501	1.0549	1.0559
第26特定期間	(2016年 9月 5日)	533	534	1.1063	1.1073
第27特定期間	(2017年 3月 6日)	504	504	1.0583	1.0593
第28特定期間	(2017年 9月 5日)	510	511	1.0595	1.0605
	2016年 9月末日	541	―	1.1008	―
	10月末日	526	―	1.0843	―
	11月末日	519	―	1.0688	―
	12月末日	515	―	1.0622	―
	2017年 1月末日	506	―	1.0623	―
	2月末日	506	―	1.0633	―
	3月末日	506	―	1.0636	―
	4月末日	511	―	1.0651	―
	5月末日	518	―	1.0734	―
	6月末日	512	―	1.0639	―
	7月末日	510	―	1.0594	―
	8月末日	510	―	1.0581	―
	9月末日	505	―	1.0498	―

野村豪州債券ファンドDコース

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2008年 3月 5日)	28,920	29,051	1.2154	1.2208
第10特定期間	(2008年 9月 5日)	24,197	24,411	1.1293	1.1392
第11特定期間	(2009年 3月 5日)	33,973	34,396	0.8020	0.8120
第12特定期間	(2009年 9月 7日)	57,223	57,836	0.9326	0.9426
第13特定期間	(2010年 3月 5日)	84,916	85,836	0.9226	0.9326
第14特定期間	(2010年 9月 6日)	86,715	87,829	0.8564	0.8674
第15特定期間	(2011年 3月 7日)	86,793	87,897	0.8650	0.8760
第16特定期間	(2011年 9月 5日)	81,333	82,419	0.8239	0.8349
第17特定期間	(2012年 3月 5日)	70,902	71,846	0.8258	0.8368
第18特定期間	(2012年 9月 5日)	39,859	40,122	0.7581	0.7631
第19特定期間	(2013年 3月 5日)	33,039	33,226	0.8857	0.8907
第20特定期間	(2013年 9月 5日)	25,077	25,229	0.8211	0.8261
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	22,678	22,816	0.8190	0.8240
第22特定期間	(2014年 9月 5日)	22,409	22,537	0.8732	0.8782
第23特定期間	(2015年 3月 5日)	19,959	20,079	0.8321	0.8371
第24特定期間	(2015年 9月 7日)	16,257	16,370	0.7157	0.7207
第25特定期間	(2016年 3月 7日)	15,272	15,337	0.7081	0.7111
第26特定期間	(2016年 9月 5日)	13,344	13,404	0.6694	0.6724
第27特定期間	(2017年 3月 6日)	12,925	12,981	0.6951	0.6981
第28特定期間	(2017年 9月 5日)	12,167	12,220	0.6968	0.6998
	2016年 9月末日	12,944	―	0.6533	―
	10月末日	13,042	―	0.6634	―
	11月末日	13,300	―	0.6890	―
	12月末日	12,987	―	0.6855	―
	2017年 1月末日	13,144	―	0.6996	―
	2月末日	13,053	―	0.7011	―
	3月末日	12,788	―	0.6965	―
	4月末日	12,292	―	0.6759	―
	5月末日	12,220	―	0.6774	―
	6月末日	12,436	―	0.6963	―
	7月末日	12,429	―	0.7058	―
	8月末日	12,241	―	0.7004	―
	9月末日	12,144	―	0.7015	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

開示資料

決算