有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンドAコース
野村豪州債券ファンドBコース
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
野村豪州債券ファンドAコース
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2006年 3月 6日) | 307 | 307 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第6計算期間 | (2006年 9月 5日) | 236 | 236 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第7計算期間 | (2007年 3月 5日) | 210 | 210 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第8計算期間 | (2007年 9月 5日) | 175 | 175 | 0.9546 | 0.9546 |
| 第9計算期間 | (2008年 3月 5日) | 151 | 151 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第10計算期間 | (2008年 9月 5日) | 102 | 102 | 0.9421 | 0.9421 |
| 第11計算期間 | (2009年 3月 5日) | 99 | 100 | 0.9443 | 0.9463 |
| 第12計算期間 | (2009年 9月 7日) | 116 | 118 | 0.9315 | 0.9404 |
| 第13計算期間 | (2010年 3月 5日) | 108 | 108 | 0.9492 | 0.9532 |
| 第14計算期間 | (2010年 9月 6日) | 111 | 111 | 0.9630 | 0.9638 |
| 第15計算期間 | (2011年 3月 7日) | 115 | 115 | 0.9495 | 0.9495 |
| 第16計算期間 | (2011年 9月 5日) | 102 | 102 | 0.9765 | 0.9768 |
| 第17計算期間 | (2012年 3月 5日) | 134 | 134 | 0.9688 | 0.9691 |
| 第18計算期間 | (2012年 9月 5日) | 115 | 116 | 0.9975 | 1.0011 |
| 第19計算期間 | (2013年 3月 5日) | 254 | 255 | 0.9971 | 1.0030 |
| 第20計算期間 | (2013年 9月 5日) | 242 | 244 | 0.9741 | 0.9814 |
| 第21計算期間 | (2014年 3月 5日) | 238 | 240 | 0.9831 | 0.9911 |
| 第22計算期間 | (2014年 9月 5日) | 239 | 240 | 0.9925 | 1.0001 |
| 第23計算期間 | (2015年 3月 5日) | 231 | 233 | 1.0086 | 1.0149 |
| 第24計算期間 | (2015年 9月 7日) | 232 | 234 | 0.9978 | 1.0054 |
| 2014年 9月末日 | 238 | ― | 0.9904 | ― | |
| 10月末日 | 237 | ― | 0.9936 | ― | |
| 11月末日 | 239 | ― | 0.9997 | ― | |
| 12月末日 | 229 | ― | 1.0082 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 230 | ― | 1.0160 | ― | |
| 2月末日 | 233 | ― | 1.0183 | ― | |
| 3月末日 | 233 | ― | 1.0147 | ― | |
| 4月末日 | 232 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 232 | ― | 1.0030 | ― | |
| 6月末日 | 230 | ― | 0.9962 | ― | |
| 7月末日 | 232 | ― | 1.0015 | ― | |
| 8月末日 | 234 | ― | 1.0029 | ― | |
| 9月末日 | 232 | ― | 0.9971 | ― | |
野村豪州債券ファンドBコース
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2006年 3月 6日) | 11,282 | 11,556 | 1.1778 | 1.2063 |
| 第6計算期間 | (2006年 9月 5日) | 10,311 | 10,559 | 1.1925 | 1.2212 |
| 第7計算期間 | (2007年 3月 5日) | 9,479 | 9,726 | 1.2016 | 1.2330 |
| 第8計算期間 | (2007年 9月 5日) | 9,067 | 9,316 | 1.2556 | 1.2901 |
| 第9計算期間 | (2008年 3月 5日) | 8,806 | 9,055 | 1.2154 | 1.2497 |
| 第10計算期間 | (2008年 9月 5日) | 7,431 | 7,651 | 1.1357 | 1.1693 |
| 第11計算期間 | (2009年 3月 5日) | 5,689 | 5,836 | 0.8447 | 0.8664 |
| 第12計算期間 | (2009年 9月 7日) | 6,617 | 6,773 | 1.0265 | 1.0508 |
| 第13計算期間 | (2010年 3月 5日) | 6,461 | 6,615 | 1.0583 | 1.0835 |
| 第14計算期間 | (2010年 9月 6日) | 5,805 | 5,950 | 1.0302 | 1.0559 |
| 第15計算期間 | (2011年 3月 7日) | 5,709 | 5,845 | 1.0967 | 1.1228 |
| 第16計算期間 | (2011年 9月 5日) | 5,452 | 5,593 | 1.0975 | 1.1260 |
| 第17計算期間 | (2012年 3月 5日) | 5,384 | 5,505 | 1.1695 | 1.1959 |
| 第18計算期間 | (2012年 9月 5日) | 4,695 | 4,806 | 1.1074 | 1.1334 |
| 第19計算期間 | (2013年 3月 5日) | 4,176 | 4,259 | 1.3153 | 1.3413 |
| 第20計算期間 | (2013年 9月 5日) | 3,518 | 3,597 | 1.2341 | 1.2617 |
| 第21計算期間 | (2014年 3月 5日) | 3,272 | 3,342 | 1.2494 | 1.2761 |
| 第22計算期間 | (2014年 9月 5日) | 3,380 | 3,449 | 1.3522 | 1.3795 |
| 第23計算期間 | (2015年 3月 5日) | 3,234 | 3,302 | 1.3070 | 1.3347 |
| 第24計算期間 | (2015年 9月 7日) | 2,724 | 2,786 | 1.1414 | 1.1671 |
| 2014年 9月末日 | 3,290 | ― | 1.3064 | ― | |
| 10月末日 | 3,348 | ― | 1.3312 | ― | |
| 11月末日 | 3,503 | ― | 1.3990 | ― | |
| 12月末日 | 3,431 | ― | 1.3787 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,241 | ― | 1.3102 | ― | |
| 2月末日 | 3,292 | ― | 1.3316 | ― | |
| 3月末日 | 3,227 | ― | 1.2942 | ― | |
| 4月末日 | 3,285 | ― | 1.3339 | ― | |
| 5月末日 | 3,246 | ― | 1.3233 | ― | |
| 6月末日 | 3,191 | ― | 1.3051 | ― | |
| 7月末日 | 3,068 | ― | 1.2694 | ― | |
| 8月末日 | 2,911 | ― | 1.2181 | ― | |
| 9月末日 | 2,792 | ― | 1.1623 | ― | |
野村豪州債券ファンドCコース
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間 | (2006年 3月 6日) | 274 | 274 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6特定期間 | (2006年 9月 5日) | 217 | 217 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第7特定期間 | (2007年 3月 5日) | 197 | 197 | 0.9792 | 0.9792 |
| 第8特定期間 | (2007年 9月 5日) | 187 | 187 | 0.9553 | 0.9553 |
| 第9特定期間 | (2008年 3月 5日) | 156 | 156 | 0.9286 | 0.9286 |
| 第10特定期間 | (2008年 9月 5日) | 184 | 184 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第11特定期間 | (2009年 3月 5日) | 203 | 203 | 0.9441 | 0.9452 |
| 第12特定期間 | (2009年 9月 7日) | 161 | 161 | 0.9280 | 0.9293 |
| 第13特定期間 | (2010年 3月 5日) | 158 | 158 | 0.9439 | 0.9444 |
| 第14特定期間 | (2010年 9月 6日) | 156 | 156 | 0.9586 | 0.9586 |
| 第15特定期間 | (2011年 3月 7日) | 8 | 8 | 0.9521 | 0.9521 |
| 第16特定期間 | (2011年 9月 5日) | 17 | 17 | 0.9792 | 0.9792 |
| 第17特定期間 | (2012年 3月 5日) | 12 | 12 | 0.9753 | 0.9753 |
| 第18特定期間 | (2012年 9月 5日) | 12 | 12 | 1.0112 | 1.0112 |
| 第19特定期間 | (2013年 3月 5日) | 18 | 18 | 1.0137 | 1.0147 |
| 第20特定期間 | (2013年 9月 5日) | 9 | 9 | 0.9993 | 1.0003 |
| 第21特定期間 | (2014年 3月 5日) | 264 | 265 | 1.0121 | 1.0131 |
| 第22特定期間 | (2014年 9月 5日) | 293 | 294 | 1.0608 | 1.0618 |
| 第23特定期間 | (2015年 3月 5日) | 300 | 301 | 1.0774 | 1.0784 |
| 第24特定期間 | (2015年 9月 7日) | 502 | 503 | 1.0673 | 1.0683 |
| 2014年 9月末日 | 293 | ― | 1.0588 | ― | |
| 10月末日 | 294 | ― | 1.0609 | ― | |
| 11月末日 | 297 | ― | 1.0658 | ― | |
| 12月末日 | 298 | ― | 1.0740 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 300 | ― | 1.0806 | ― | |
| 2月末日 | 302 | ― | 1.0821 | ― | |
| 3月末日 | 302 | ― | 1.0836 | ― | |
| 4月末日 | 298 | ― | 1.0742 | ― | |
| 5月末日 | 297 | ― | 1.0693 | ― | |
| 6月末日 | 497 | ― | 1.0615 | ― | |
| 7月末日 | 499 | ― | 1.0660 | ― | |
| 8月末日 | 499 | ― | 1.0660 | ― | |
| 9月末日 | 506 | ― | 1.0663 | ― | |
野村豪州債券ファンドDコース
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間 | (2006年 3月 6日) | 43,450 | 43,623 | 1.1752 | 1.1799 |
| 第6特定期間 | (2006年 9月 5日) | 39,478 | 39,640 | 1.1886 | 1.1935 |
| 第7特定期間 | (2007年 3月 5日) | 34,579 | 34,723 | 1.1974 | 1.2024 |
| 第8特定期間 | (2007年 9月 5日) | 31,845 | 31,982 | 1.2533 | 1.2587 |
| 第9特定期間 | (2008年 3月 5日) | 28,920 | 29,051 | 1.2154 | 1.2208 |
| 第10特定期間 | (2008年 9月 5日) | 24,197 | 24,411 | 1.1293 | 1.1392 |
| 第11特定期間 | (2009年 3月 5日) | 33,973 | 34,396 | 0.8020 | 0.8120 |
| 第12特定期間 | (2009年 9月 7日) | 57,223 | 57,836 | 0.9326 | 0.9426 |
| 第13特定期間 | (2010年 3月 5日) | 84,916 | 85,836 | 0.9226 | 0.9326 |
| 第14特定期間 | (2010年 9月 6日) | 86,715 | 87,829 | 0.8564 | 0.8674 |
| 第15特定期間 | (2011年 3月 7日) | 86,793 | 87,897 | 0.8650 | 0.8760 |
| 第16特定期間 | (2011年 9月 5日) | 81,333 | 82,419 | 0.8239 | 0.8349 |
| 第17特定期間 | (2012年 3月 5日) | 70,902 | 71,846 | 0.8258 | 0.8368 |
| 第18特定期間 | (2012年 9月 5日) | 39,859 | 40,122 | 0.7581 | 0.7631 |
| 第19特定期間 | (2013年 3月 5日) | 33,039 | 33,226 | 0.8857 | 0.8907 |
| 第20特定期間 | (2013年 9月 5日) | 25,077 | 25,229 | 0.8211 | 0.8261 |
| 第21特定期間 | (2014年 3月 5日) | 22,678 | 22,816 | 0.8190 | 0.8240 |
| 第22特定期間 | (2014年 9月 5日) | 22,409 | 22,537 | 0.8732 | 0.8782 |
| 第23特定期間 | (2015年 3月 5日) | 19,959 | 20,079 | 0.8321 | 0.8371 |
| 第24特定期間 | (2015年 9月 7日) | 16,257 | 16,370 | 0.7157 | 0.7207 |
| 2014年 9月末日 | 21,451 | ― | 0.8436 | ― | |
| 10月末日 | 21,498 | ― | 0.8545 | ― | |
| 11月末日 | 22,107 | ― | 0.8927 | ― | |
| 12月末日 | 21,559 | ― | 0.8748 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 20,247 | ― | 0.8267 | ― | |
| 2月末日 | 20,093 | ― | 0.8351 | ― | |
| 3月末日 | 19,614 | ― | 0.8240 | ― | |
| 4月末日 | 19,859 | ― | 0.8440 | ― | |
| 5月末日 | 19,369 | ― | 0.8323 | ― | |
| 6月末日 | 18,920 | ― | 0.8161 | ― | |
| 7月末日 | 18,106 | ― | 0.7890 | ― | |
| 8月末日 | 17,113 | ― | 0.7525 | ― | |
| 9月末日 | 16,471 | ― | 0.7289 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
