有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/07-2023/09/05)

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【提出】: 2023/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間	(2014年 3月 5日)	3,272	3,342	1.2494	1.2761
第22計算期間	(2014年 9月 5日)	3,380	3,449	1.3522	1.3795
第23計算期間	(2015年 3月 5日)	3,234	3,302	1.3070	1.3347
第24計算期間	(2015年 9月 7日)	2,724	2,786	1.1414	1.1671
第25計算期間	(2016年 3月 7日)	2,712	2,758	1.1528	1.1725
第26計算期間	(2016年 9月 5日)	2,529	2,571	1.1004	1.1185
第27計算期間	(2017年 3月 6日)	2,569	2,609	1.1554	1.1735
第28計算期間	(2017年 9月 5日)	2,570	2,608	1.1714	1.1889
第29計算期間	(2018年 3月 5日)	2,312	2,348	1.0907	1.1078
第30計算期間	(2018年 9月 5日)	2,213	2,245	1.0677	1.0832
第31計算期間	(2019年 3月 5日)	2,118	2,145	1.0706	1.0842
第32計算期間	(2019年 9月 5日)	1,954	1,979	1.0346	1.0477
第33計算期間	(2020年 3月 5日)	1,791	1,811	1.0234	1.0348
第34計算期間	(2020年 9月 7日)	1,767	1,784	1.1103	1.1208
第35計算期間	(2021年 3月 5日)	1,735	1,750	1.1462	1.1562
第36計算期間	(2021年 9月 6日)	1,701	1,715	1.1415	1.1512
第37計算期間	(2022年 3月 7日)	1,625	1,639	1.1185	1.1284
第38計算期間	(2022年 9月 5日)	1,629	1,645	1.1442	1.1555
第39計算期間	(2023年 3月 6日)	1,524	1,542	1.0962	1.1087
第40計算期間	(2023年 9月 5日)	1,554	1,574	1.1281	1.1421
	2022年 9月末日	1,593	―	1.1146	―
	10月末日	1,610	―	1.1366	―
	11月末日	1,587	―	1.1231	―
	12月末日	1,502	―	1.0670	―
	2023年 1月末日	1,581	―	1.1227	―
	2月末日	1,548	―	1.1092	―
	3月末日	1,553	―	1.1007	―
	4月末日	1,546	―	1.0953	―
	5月末日	1,546	―	1.1084	―
	6月末日	1,584	―	1.1522	―
	7月末日	1,562	―	1.1302	―
	8月末日	1,577	―	1.1452	―
	9月末日	1,550	―	1.1313	―

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間	(2014年 3月 5日)	22,678	22,816	0.8190	0.8240
第22特定期間	(2014年 9月 5日)	22,409	22,537	0.8732	0.8782
第23特定期間	(2015年 3月 5日)	19,959	20,079	0.8321	0.8371
第24特定期間	(2015年 9月 7日)	16,257	16,370	0.7157	0.7207
第25特定期間	(2016年 3月 7日)	15,272	15,337	0.7081	0.7111
第26特定期間	(2016年 9月 5日)	13,344	13,404	0.6694	0.6724
第27特定期間	(2017年 3月 6日)	12,925	12,981	0.6951	0.6981
第28特定期間	(2017年 9月 5日)	12,167	12,220	0.6968	0.6998
第29特定期間	(2018年 3月 5日)	10,646	10,696	0.6418	0.6448
第30特定期間	(2018年 9月 5日)	9,690	9,721	0.6208	0.6228
第31特定期間	(2019年 3月 5日)	8,975	9,004	0.6183	0.6203
第32特定期間	(2019年 9月 5日)	7,864	7,890	0.5935	0.5955
第33特定期間	(2020年 3月 5日)	7,025	7,049	0.5820	0.5840
第34特定期間	(2020年 9月 7日)	7,093	7,116	0.6245	0.6265
第35特定期間	(2021年 3月 5日)	6,797	6,818	0.6376	0.6396
第36特定期間	(2021年 9月 6日)	6,456	6,476	0.6286	0.6306
第37特定期間	(2022年 3月 7日)	5,910	5,929	0.6093	0.6113
第38特定期間	(2022年 9月 5日)	5,689	5,708	0.6174	0.6194
第39特定期間	(2023年 3月 6日)	5,244	5,262	0.5862	0.5882
第40特定期間	(2023年 9月 5日)	5,005	5,022	0.5985	0.6005
	2022年 9月末日	5,521	―	0.6015	―
	10月末日	5,592	―	0.6112	―
	11月末日	5,480	―	0.6020	―
	12月末日	5,165	―	0.5701	―
	2023年 1月末日	5,365	―	0.5977	―
	2月末日	5,265	―	0.5886	―
	3月末日	5,246	―	0.5887	―
	4月末日	5,180	―	0.5838	―
	5月末日	5,093	―	0.5889	―
	6月末日	5,209	―	0.6100	―
	7月末日	5,013	―	0.5964	―
	8月末日	5,039	―	0.6022	―
	9月末日	4,988	―	0.6003	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/07-2023/09/05)

開示資料

決算