有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンドAコース
野村豪州債券ファンドBコース
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
野村豪州債券ファンドAコース
| 2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間 | (2013年 3月 5日) | 254 | 255 | 0.9971 | 1.0030 |
| 第20計算期間 | (2013年 9月 5日) | 242 | 244 | 0.9741 | 0.9814 |
| 第21計算期間 | (2014年 3月 5日) | 238 | 240 | 0.9831 | 0.9911 |
| 第22計算期間 | (2014年 9月 5日) | 239 | 240 | 0.9925 | 1.0001 |
| 第23計算期間 | (2015年 3月 5日) | 231 | 233 | 1.0086 | 1.0149 |
| 第24計算期間 | (2015年 9月 7日) | 232 | 234 | 0.9978 | 1.0054 |
| 第25計算期間 | (2016年 3月 7日) | 231 | 231 | 0.9891 | 0.9920 |
| 第26計算期間 | (2016年 9月 5日) | 115 | 115 | 1.0098 | 1.0131 |
| 第27計算期間 | (2017年 3月 6日) | 108 | 108 | 0.9680 | 0.9712 |
| 第28計算期間 | (2017年 9月 5日) | 107 | 108 | 0.9706 | 0.9747 |
| 第29計算期間 | (2018年 3月 5日) | 99 | 100 | 0.9606 | 0.9641 |
| 第30計算期間 | (2018年 9月 5日) | 96 | 97 | 0.9618 | 0.9648 |
| 第31計算期間 | (2019年 3月 5日) | 99 | 99 | 0.9739 | 0.9740 |
| 第32計算期間 | (2019年 9月 5日) | 111 | 111 | 1.0262 | 1.0296 |
| 第33計算期間 | (2020年 3月 5日) | 105 | 105 | 1.0307 | 1.0344 |
| 第34計算期間 | (2020年 9月 7日) | 90 | 91 | 1.0270 | 1.0342 |
| 第35計算期間 | (2021年 3月 5日) | 83 | 84 | 0.9866 | 0.9942 |
| 第36計算期間 | (2021年 9月 6日) | 82 | 83 | 1.0005 | 1.0081 |
| 第37計算期間 | (2022年 3月 7日) | 74 | 74 | 0.9421 | 0.9494 |
| 第38計算期間 | (2022年 9月 5日) | 64 | 64 | 0.8640 | 0.8665 |
| 2021年 9月末日 | 78 | ― | 0.9894 | ― | |
| 10月末日 | 76 | ― | 0.9654 | ― | |
| 11月末日 | 77 | ― | 0.9711 | ― | |
| 12月末日 | 77 | ― | 0.9789 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 75 | ― | 0.9587 | ― | |
| 2月末日 | 73 | ― | 0.9451 | ― | |
| 3月末日 | 72 | ― | 0.9076 | ― | |
| 4月末日 | 70 | ― | 0.8957 | ― | |
| 5月末日 | 71 | ― | 0.8876 | ― | |
| 6月末日 | 61 | ― | 0.8651 | ― | |
| 7月末日 | 65 | ― | 0.8878 | ― | |
| 8月末日 | 64 | ― | 0.8676 | ― | |
| 9月末日 | 63 | ― | 0.8502 | ― | |
野村豪州債券ファンドBコース
| 2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間 | (2013年 3月 5日) | 4,176 | 4,259 | 1.3153 | 1.3413 |
| 第20計算期間 | (2013年 9月 5日) | 3,518 | 3,597 | 1.2341 | 1.2617 |
| 第21計算期間 | (2014年 3月 5日) | 3,272 | 3,342 | 1.2494 | 1.2761 |
| 第22計算期間 | (2014年 9月 5日) | 3,380 | 3,449 | 1.3522 | 1.3795 |
| 第23計算期間 | (2015年 3月 5日) | 3,234 | 3,302 | 1.3070 | 1.3347 |
| 第24計算期間 | (2015年 9月 7日) | 2,724 | 2,786 | 1.1414 | 1.1671 |
| 第25計算期間 | (2016年 3月 7日) | 2,712 | 2,758 | 1.1528 | 1.1725 |
| 第26計算期間 | (2016年 9月 5日) | 2,529 | 2,571 | 1.1004 | 1.1185 |
| 第27計算期間 | (2017年 3月 6日) | 2,569 | 2,609 | 1.1554 | 1.1735 |
| 第28計算期間 | (2017年 9月 5日) | 2,570 | 2,608 | 1.1714 | 1.1889 |
| 第29計算期間 | (2018年 3月 5日) | 2,312 | 2,348 | 1.0907 | 1.1078 |
| 第30計算期間 | (2018年 9月 5日) | 2,213 | 2,245 | 1.0677 | 1.0832 |
| 第31計算期間 | (2019年 3月 5日) | 2,118 | 2,145 | 1.0706 | 1.0842 |
| 第32計算期間 | (2019年 9月 5日) | 1,954 | 1,979 | 1.0346 | 1.0477 |
| 第33計算期間 | (2020年 3月 5日) | 1,791 | 1,811 | 1.0234 | 1.0348 |
| 第34計算期間 | (2020年 9月 7日) | 1,767 | 1,784 | 1.1103 | 1.1208 |
| 第35計算期間 | (2021年 3月 5日) | 1,735 | 1,750 | 1.1462 | 1.1562 |
| 第36計算期間 | (2021年 9月 6日) | 1,701 | 1,715 | 1.1415 | 1.1512 |
| 第37計算期間 | (2022年 3月 7日) | 1,625 | 1,639 | 1.1185 | 1.1284 |
| 第38計算期間 | (2022年 9月 5日) | 1,629 | 1,645 | 1.1442 | 1.1555 |
| 2021年 9月末日 | 1,659 | ― | 1.1128 | ― | |
| 10月末日 | 1,704 | ― | 1.1541 | ― | |
| 11月末日 | 1,625 | ― | 1.1041 | ― | |
| 12月末日 | 1,672 | ― | 1.1418 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,579 | ― | 1.0839 | ― | |
| 2月末日 | 1,593 | ― | 1.0967 | ― | |
| 3月末日 | 1,698 | ― | 1.1643 | ― | |
| 4月末日 | 1,670 | ― | 1.1446 | ― | |
| 5月末日 | 1,650 | ― | 1.1386 | ― | |
| 6月末日 | 1,626 | ― | 1.1324 | ― | |
| 7月末日 | 1,677 | ― | 1.1683 | ― | |
| 8月末日 | 1,644 | ― | 1.1552 | ― | |
| 9月末日 | 1,593 | ― | 1.1146 | ― | |
野村豪州債券ファンドCコース
| 2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間 | (2013年 3月 5日) | 18 | 18 | 1.0137 | 1.0147 |
| 第20特定期間 | (2013年 9月 5日) | 9 | 9 | 0.9993 | 1.0003 |
| 第21特定期間 | (2014年 3月 5日) | 264 | 265 | 1.0121 | 1.0131 |
| 第22特定期間 | (2014年 9月 5日) | 293 | 294 | 1.0608 | 1.0618 |
| 第23特定期間 | (2015年 3月 5日) | 300 | 301 | 1.0774 | 1.0784 |
| 第24特定期間 | (2015年 9月 7日) | 502 | 503 | 1.0673 | 1.0683 |
| 第25特定期間 | (2016年 3月 7日) | 501 | 501 | 1.0549 | 1.0559 |
| 第26特定期間 | (2016年 9月 5日) | 533 | 534 | 1.1063 | 1.1073 |
| 第27特定期間 | (2017年 3月 6日) | 504 | 504 | 1.0583 | 1.0593 |
| 第28特定期間 | (2017年 9月 5日) | 510 | 511 | 1.0595 | 1.0605 |
| 第29特定期間 | (2018年 3月 5日) | 507 | 508 | 1.0468 | 1.0478 |
| 第30特定期間 | (2018年 9月 5日) | 506 | 507 | 1.0452 | 1.0462 |
| 第31特定期間 | (2019年 3月 5日) | 510 | 510 | 1.0520 | 1.0530 |
| 第32特定期間 | (2019年 9月 5日) | 532 | 533 | 1.1061 | 1.1071 |
| 第33特定期間 | (2020年 3月 5日) | 527 | 528 | 1.1080 | 1.1090 |
| 第34特定期間 | (2020年 9月 7日) | 534 | 534 | 1.1077 | 1.1087 |
| 第35特定期間 | (2021年 3月 5日) | 24 | 24 | 1.0943 | 1.0953 |
| 第36特定期間 | (2021年 9月 6日) | 26 | 26 | 1.1123 | 1.1133 |
| 第37特定期間 | (2022年 3月 7日) | 25 | 25 | 1.0488 | 1.0498 |
| 第38特定期間 | (2022年 9月 5日) | 27 | 27 | 0.9596 | 0.9606 |
| 2021年 9月末日 | 26 | ― | 1.0998 | ― | |
| 10月末日 | 25 | ― | 1.0715 | ― | |
| 11月末日 | 26 | ― | 1.0770 | ― | |
| 12月末日 | 26 | ― | 1.0845 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 26 | ― | 1.0612 | ― | |
| 2月末日 | 25 | ― | 1.0450 | ― | |
| 3月末日 | 24 | ― | 1.0105 | ― | |
| 4月末日 | 24 | ― | 0.9960 | ― | |
| 5月末日 | 24 | ― | 0.9867 | ― | |
| 6月末日 | 27 | ― | 0.9603 | ― | |
| 7月末日 | 28 | ― | 0.9845 | ― | |
| 8月末日 | 27 | ― | 0.9618 | ― | |
| 9月末日 | 27 | ― | 0.9442 | ― | |
野村豪州債券ファンドDコース
| 2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間 | (2013年 3月 5日) | 33,039 | 33,226 | 0.8857 | 0.8907 |
| 第20特定期間 | (2013年 9月 5日) | 25,077 | 25,229 | 0.8211 | 0.8261 |
| 第21特定期間 | (2014年 3月 5日) | 22,678 | 22,816 | 0.8190 | 0.8240 |
| 第22特定期間 | (2014年 9月 5日) | 22,409 | 22,537 | 0.8732 | 0.8782 |
| 第23特定期間 | (2015年 3月 5日) | 19,959 | 20,079 | 0.8321 | 0.8371 |
| 第24特定期間 | (2015年 9月 7日) | 16,257 | 16,370 | 0.7157 | 0.7207 |
| 第25特定期間 | (2016年 3月 7日) | 15,272 | 15,337 | 0.7081 | 0.7111 |
| 第26特定期間 | (2016年 9月 5日) | 13,344 | 13,404 | 0.6694 | 0.6724 |
| 第27特定期間 | (2017年 3月 6日) | 12,925 | 12,981 | 0.6951 | 0.6981 |
| 第28特定期間 | (2017年 9月 5日) | 12,167 | 12,220 | 0.6968 | 0.6998 |
| 第29特定期間 | (2018年 3月 5日) | 10,646 | 10,696 | 0.6418 | 0.6448 |
| 第30特定期間 | (2018年 9月 5日) | 9,690 | 9,721 | 0.6208 | 0.6228 |
| 第31特定期間 | (2019年 3月 5日) | 8,975 | 9,004 | 0.6183 | 0.6203 |
| 第32特定期間 | (2019年 9月 5日) | 7,864 | 7,890 | 0.5935 | 0.5955 |
| 第33特定期間 | (2020年 3月 5日) | 7,025 | 7,049 | 0.5820 | 0.5840 |
| 第34特定期間 | (2020年 9月 7日) | 7,093 | 7,116 | 0.6245 | 0.6265 |
| 第35特定期間 | (2021年 3月 5日) | 6,797 | 6,818 | 0.6376 | 0.6396 |
| 第36特定期間 | (2021年 9月 6日) | 6,456 | 6,476 | 0.6286 | 0.6306 |
| 第37特定期間 | (2022年 3月 7日) | 5,910 | 5,929 | 0.6093 | 0.6113 |
| 第38特定期間 | (2022年 9月 5日) | 5,689 | 5,708 | 0.6174 | 0.6194 |
| 2021年 9月末日 | 6,272 | ― | 0.6128 | ― | |
| 10月末日 | 6,370 | ― | 0.6335 | ― | |
| 11月末日 | 6,014 | ― | 0.6042 | ― | |
| 12月末日 | 6,123 | ― | 0.6227 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,754 | ― | 0.5893 | ― | |
| 2月末日 | 5,764 | ― | 0.5942 | ― | |
| 3月末日 | 6,073 | ― | 0.6343 | ― | |
| 4月末日 | 5,853 | ― | 0.6216 | ― | |
| 5月末日 | 5,771 | ― | 0.6164 | ― | |
| 6月末日 | 5,690 | ― | 0.6111 | ― | |
| 7月末日 | 5,835 | ― | 0.6283 | ― | |
| 8月末日 | 5,709 | ― | 0.6193 | ― | |
| 9月末日 | 5,521 | ― | 0.6015 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
