- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月3日-平成26年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月2日現在) | 当期 (平成26年3月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,456,798 | 6,536,119 |
| 親投資信託受益証券 | 268,147,062 | 253,567,881 |
| 流動資産合計 | 276,603,860 | 260,104,000 |
| 資産合計 | 276,603,860 | 260,104,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 770,220 | 351,398 |
| 未払受託者報酬 | 19,722 | 16,900 |
| 未払委託者報酬 | 325,557 | 278,904 |
| その他未払費用 | 1,718 | 1,470 |
| 流動負債合計 | 1,117,217 | 648,672 |
| 負債合計 | 1,117,217 | 648,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,110,444 | 351,398,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,623,801 | △91,943,561 |
| 純資産合計 | 275,486,643 | 259,455,328 |
| 負債純資産合計 | 276,603,860 | 260,104,000 |
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