- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月2日現在 | 当 期 平成28年9月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,134,039 | - |
| コール・ローン | - | 4,559,279 |
| 親投資信託受益証券 | 181,239,744 | 156,511,488 |
| 流動資産合計 | 187,373,783 | 161,070,767 |
| 資産合計 | 187,373,783 | 161,070,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,519 | 209,736 |
| 未払受託者報酬 | 12,810 | 11,696 |
| 未払委託者報酬 | 211,486 | 193,057 |
| その他未払費用 | 1,112 | 1,011 |
| 流動負債合計 | 451,927 | 415,500 |
| 負債合計 | 451,927 | 415,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,519,280 | 209,736,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,597,424 | △49,081,366 |
| 純資産合計 | 186,921,856 | 160,655,267 |
| 負債純資産合計 | 187,373,783 | 161,070,767 |
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