- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月2日現在 | 当 期 平成28年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,134,039 |
| コール・ローン | 6,719,617 | - |
| 親投資信託受益証券 | 205,196,328 | 181,239,744 |
| 流動資産合計 | 211,915,945 | 187,373,783 |
| 資産合計 | 211,915,945 | 187,373,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,256 | 226,519 |
| 未払受託者報酬 | 15,553 | 12,810 |
| 未払委託者報酬 | 256,756 | 211,486 |
| その他未払費用 | 1,351 | 1,112 |
| 流動負債合計 | 515,916 | 451,927 |
| 負債合計 | 515,916 | 451,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,256,197 | 226,519,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,856,168 | △39,597,424 |
| 純資産合計 | 211,400,029 | 186,921,856 |
| 負債純資産合計 | 211,915,945 | 187,373,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
