- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年3月3日現在 | 当期 平成26年9月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,536,119 | 7,265,475 |
| 親投資信託受益証券 | 253,567,881 | 236,925,689 |
| 流動資産合計 | 260,104,000 | 244,191,164 |
| 資産合計 | 260,104,000 | 244,191,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,398 | 316,458 |
| 未払受託者報酬 | 16,900 | 16,578 |
| 未払委託者報酬 | 278,904 | 273,682 |
| その他未払費用 | 1,470 | 1,443 |
| 流動負債合計 | 648,672 | 608,161 |
| 負債合計 | 648,672 | 608,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,398,889 | 316,458,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,943,561 | △72,875,643 |
| 純資産合計 | 259,455,328 | 243,583,003 |
| 負債純資産合計 | 260,104,000 | 244,191,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
