- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月2日現在 | 当 期 平成27年9月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,227,986 | 6,719,617 |
| 親投資信託受益証券 | 240,584,793 | 205,196,328 |
| 流動資産合計 | 252,812,779 | 211,915,945 |
| 資産合計 | 252,812,779 | 211,915,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,795 | 242,256 |
| 未払解約金 | 4,550,635 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,584 | 15,553 |
| 未払委託者報酬 | 273,741 | 256,756 |
| その他未払費用 | 1,443 | 1,351 |
| 流動負債合計 | 5,121,198 | 515,916 |
| 負債合計 | 5,121,198 | 515,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,795,161 | 242,256,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,103,580 | △30,856,168 |
| 純資産合計 | 247,691,581 | 211,400,029 |
| 負債純資産合計 | 252,812,779 | 211,915,945 |
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