- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月2日現在 | 当 期 平成29年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,559,279 | 4,861,914 |
| 親投資信託受益証券 | 156,511,488 | 152,615,068 |
| 流動資産合計 | 161,070,767 | 157,476,982 |
| 資産合計 | 161,070,767 | 157,476,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,736 | 187,784 |
| 未払受託者報酬 | 11,696 | 10,423 |
| 未払委託者報酬 | 193,057 | 172,090 |
| その他未払費用 | 1,011 | 902 |
| 流動負債合計 | 415,500 | 371,199 |
| 負債合計 | 415,500 | 371,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,736,633 | 187,784,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,081,366 | △30,679,177 |
| 純資産合計 | 160,655,267 | 157,105,783 |
| 負債純資産合計 | 161,070,767 | 157,476,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
