- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月2日現在 | 当 期 平成27年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,265,475 | 12,227,986 |
| 親投資信託受益証券 | 236,925,689 | 240,584,793 |
| 流動資産合計 | 244,191,164 | 252,812,779 |
| 資産合計 | 244,191,164 | 252,812,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,458 | 278,795 |
| 未払解約金 | - | 4,550,635 |
| 未払受託者報酬 | 16,578 | 16,584 |
| 未払委託者報酬 | 273,682 | 273,741 |
| その他未払費用 | 1,443 | 1,443 |
| 流動負債合計 | 608,161 | 5,121,198 |
| 負債合計 | 608,161 | 5,121,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,458,646 | 278,795,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,875,643 | △31,103,580 |
| 純資産合計 | 243,583,003 | 247,691,581 |
| 負債純資産合計 | 244,191,164 | 252,812,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
