有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,469,881,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,680,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,364,201,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,771,787,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8504 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,469,881,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,680,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,364,201,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,771,787,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8504 | 円 |
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