有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,057,790,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,791,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,976,999,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,270,607,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7767 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,057,790,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,791,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,976,999,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,270,607,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7767 | 円 |
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