有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/17-2023/07/18)
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,576,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,152,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,423,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,097,882,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4469 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,576,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,152,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,423,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,097,882,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4469 | 円 |
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