有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,528,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,743,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,690,785,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,482,784,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7236 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,528,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,743,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,690,785,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,482,784,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7236 | 円 |
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