有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,262,821,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,459,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,251,362,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,206,697,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6850 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,262,821,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,459,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,251,362,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,206,697,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6850 | 円 |
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