- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,277,981,073 | 97.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,510,626,793 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 103,788,607,866 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 98,810,295,366 | 95.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,238,782,085 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 103,049,077,451 | 100.00 | |
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