有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 103,361,984,806 | 97.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,121,755,140 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 105,483,739,946 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 102,166,516,426 | 97.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,711,170,392 | 2.59 |
| 合計(純資産総額) | 104,877,686,818 | 100.00 | |
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