有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/13-2024/03/12)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,246,399,044 | 99.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 227,106,344 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 30,473,505,388 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 29,768,328,300 | 97.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 913,391,451 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 30,681,719,751 | 100.00 | |
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