有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 84,007,843,209 | 97.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,098,846,381 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 86,106,689,590 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 83,595,441,816 | 97.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,071,387,837 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 85,666,829,653 | 100.00 | |
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