有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 106,102,200,741 | 98.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,882,637,703 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 107,984,838,444 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 104,382,436,825 | 97.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,110,713,585 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 107,493,150,410 | 100.00 | |
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