有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,574,766,165 | 98.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 638,837,828 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 46,213,603,993 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 45,219,756,067 | 97.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,195,404,659 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 46,415,160,726 | 100.00 | |
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