有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 84,331,305,392 | 94.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,864,339,174 | 5.45 |
| 合計(純資産総額) | 89,195,644,566 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 81,612,074,526 | 94.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,520,352,087 | 5.25 |
| 合計(純資産総額) | 86,132,426,613 | 100.00 | |
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