純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

[収益分配金に関する留意事項]

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。

2016/08/19 9:30

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成28年6月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		8	13,425,477,504
	海外	株式	-	10	320,384,058,685
			インデックス型	2	799,268,437
		債券		15	104,046,293,770
	内外	株式		23	833,485,214,682
		債券		7	31,046,951,063
		資産複合		16	103,193,626,891
単位型投資信託	海外	債券		1	10,420,855,543
	内外	株式		1	1,539,491,474
		債券		1	12,784,923,349
		資産複合		1	3,450,103,586
合計				85	1,434,576,264,984

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2016/08/19 9:30

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.7928%(税抜1.66%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

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#4 投資制限（連結）

融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、11.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

2016/08/19 9:30

#5 投資対象（連結）

g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。信託財産の一部解約等の事由により、借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2016/08/19 9:30

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	235,144	0.15
合計(純資産総額)		152,109,234	100.00

(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	36,914,706	2.23
合計(純資産総額)		1,654,221,126	100.00

2016/08/19 9:30

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第30期自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日	第31期自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。	(1)その他有価証券時価のあるもの同左
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

会計方針の変更等

2016/08/19 9:30

#8 注記表（連結）

(一口当たり情報に関する注記)

	第12期(平成27年5月20日現在)	第13期(平成28年5月20日現在)
1口当たり純資産額	12,623円	10,249円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

2016/08/19 9:30

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2016/08/19 9:30

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	152,191,730円
Ⅱ 負債総額	82,496円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,109,234円
Ⅳ 発行済口数	14,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,514円

(参考)ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド

2016/08/19 9:30

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2016/08/19 9:30

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日の基準価額で評価します。

2016/08/19 9:30

#13 運用体制（連結）

・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、平成28年6月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。

2016/08/19 9:30

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年5月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/19 9:30

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-	1,360
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/19 9:30

#16 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2016年5月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、信託報酬控除後です。

2016/08/19 9:30