半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第2計算期間末日 (平成17年 3月25日) | 640,675,166 640,675,166 | (分配付) (分配落) | 11,928 11,928 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年 3月27日) | 1,791,858,788 1,791,858,788 | (分配付) (分配落) | 17,147 17,147 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年 3月26日) | 5,842,823,667 5,842,823,667 | (分配付) (分配落) | 17,832 17,832 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 7,039,935,896 7,039,935,896 | (分配付) (分配落) | 12,897 12,897 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 8,477,687,094 8,477,687,094 | (分配付) (分配落) | 8,657 8,657 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 13,785,701,343 13,785,701,343 | (分配付) (分配落) | 10,251 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 16,468,698,765 16,468,698,765 | (分配付) (分配落) | 9,397 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 20,333,762,686 20,333,762,686 | (分配付) (分配落) | 9,546 9,546 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 29,270,397,644 29,270,397,644 | (分配付) (分配落) | 11,998 11,998 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 36,974,025,153 36,974,025,153 | (分配付) (分配落) | 13,563 13,563 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 37,333,042,411 | 13,913 | ||
| 11月末日 | 38,751,388,045 | 14,663 | ||
| 12月末日 | 40,600,043,226 | 15,179 | ||
| 平成26年 1月末日 | 38,683,799,389 | 14,225 | ||
| 2月末日 | 38,772,239,515 | 14,124 | ||
| 3月末日 | 38,942,383,652 | 14,154 | ||
| 4月末日 | 37,934,788,030 | 13,675 | ||
| 5月末日 | 38,945,678,744 | 14,140 | ||
| 6月末日 | 42,977,613,734 | 14,869 | ||
| 7月末日 | 43,787,754,722 | 15,184 | ||
| 8月末日 | 43,803,917,204 | 15,051 | ||
| 9月末日 | 46,105,808,726 | 15,726 | ||
| 10月末日 | 46,035,425,879 | 15,813 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
