有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 55,744,105,822 | 55,744,105,822 | 18,890 | 18,890 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 61,465,724,839 | 61,465,724,839 | 16,488 | 16,488 |
| 第14計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 69,722,745,403 | 69,722,745,403 | 18,768 | 18,768 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 84,322,891,608 | 84,322,891,608 | 20,964 | 20,964 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 87,683,059,371 | 87,683,059,371 | 20,189 | 20,189 |
| 第17計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 79,721,578,895 | 79,721,578,895 | 18,665 | 18,665 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 112,792,386,455 | 112,792,386,455 | 26,183 | 26,183 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 120,623,160,192 | 120,623,160,192 | 27,040 | 27,040 |
| 第20計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 131,775,665,891 | 131,775,665,891 | 27,438 | 27,438 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 203,271,087,665 | 203,271,087,665 | 39,755 | 39,755 |
| 2023年 3月末日 | 136,740,989,575 | ― | 28,352 | ― | |
| 4月末日 | 139,819,048,952 | ― | 29,112 | ― | |
| 5月末日 | 144,976,670,188 | ― | 30,158 | ― | |
| 6月末日 | 158,384,766,989 | ― | 32,430 | ― | |
| 7月末日 | 161,793,039,807 | ― | 32,909 | ― | |
| 8月末日 | 163,005,943,698 | ― | 33,044 | ― | |
| 9月末日 | 164,679,109,192 | ― | 33,210 | ― | |
| 10月末日 | 161,609,589,096 | ― | 32,212 | ― | |
| 11月末日 | 170,107,017,455 | ― | 33,951 | ― | |
| 12月末日 | 170,791,819,100 | ― | 33,872 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 185,538,596,007 | ― | 36,510 | ― | |
| 2月末日 | 196,882,339,287 | ― | 38,301 | ― | |
| 3月末日 | 205,489,449,968 | ― | 39,991 | ― | |
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