有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成22年 3月25日) | 13,785,701,343 | 13,785,701,343 | 10,251 | 10,251 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 16,468,698,765 | 16,468,698,765 | 9,397 | 9,397 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 20,333,762,686 | 20,333,762,686 | 9,546 | 9,546 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 29,270,397,644 | 29,270,397,644 | 11,998 | 11,998 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 36,974,025,153 | 36,974,025,153 | 13,563 | 13,563 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 55,744,105,822 | 55,744,105,822 | 18,890 | 18,890 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,465,724,839 | 61,465,724,839 | 16,488 | 16,488 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 69,722,745,403 | 69,722,745,403 | 18,768 | 18,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 84,322,891,608 | 84,322,891,608 | 20,964 | 20,964 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 87,683,059,371 | 87,683,059,371 | 20,189 | 20,189 |
| 平成30年 3月末日 | 87,968,427,094 | ― | 21,727 | ― | |
| 4月末日 | 91,477,747,387 | ― | 22,498 | ― | |
| 5月末日 | 90,299,460,125 | ― | 22,130 | ― | |
| 6月末日 | 90,709,242,565 | ― | 21,946 | ― | |
| 7月末日 | 92,399,263,599 | ― | 22,225 | ― | |
| 8月末日 | 92,161,023,308 | ― | 22,003 | ― | |
| 9月末日 | 96,511,946,675 | ― | 23,221 | ― | |
| 10月末日 | 89,624,105,756 | ― | 21,036 | ― | |
| 11月末日 | 92,141,724,366 | ― | 21,311 | ― | |
| 12月末日 | 82,948,234,071 | ― | 19,124 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 88,018,773,341 | ― | 20,061 | ― | |
| 2月末日 | 90,046,505,199 | ― | 20,580 | ― | |
| 3月末日 | 89,850,742,461 | ― | 20,592 | ― | |
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