有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 61,465,724,839 | 61,465,724,839 | 16,488 | 16,488 |
| 第14計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 69,722,745,403 | 69,722,745,403 | 18,768 | 18,768 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 84,322,891,608 | 84,322,891,608 | 20,964 | 20,964 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 87,683,059,371 | 87,683,059,371 | 20,189 | 20,189 |
| 第17計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 79,721,578,895 | 79,721,578,895 | 18,665 | 18,665 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 112,792,386,455 | 112,792,386,455 | 26,183 | 26,183 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 120,623,160,192 | 120,623,160,192 | 27,040 | 27,040 |
| 第20計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 131,775,665,891 | 131,775,665,891 | 27,438 | 27,438 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 203,271,087,665 | 203,271,087,665 | 39,755 | 39,755 |
| 第22計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 209,567,832,132 | 209,567,832,132 | 40,898 | 40,898 |
| 2024年 3月末日 | 205,489,449,968 | ― | 39,991 | ― | |
| 4月末日 | 205,334,410,751 | ― | 39,626 | ― | |
| 5月末日 | 207,317,781,675 | ― | 40,069 | ― | |
| 6月末日 | 209,373,073,144 | ― | 40,644 | ― | |
| 7月末日 | 208,473,988,479 | ― | 40,416 | ― | |
| 8月末日 | 204,225,801,380 | ― | 39,245 | ― | |
| 9月末日 | 201,443,097,749 | ― | 38,636 | ― | |
| 10月末日 | 204,100,508,018 | ― | 39,356 | ― | |
| 11月末日 | 202,172,242,288 | ― | 39,149 | ― | |
| 12月末日 | 209,518,411,578 | ― | 40,714 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 209,103,653,482 | ― | 40,765 | ― | |
| 2月末日 | 201,330,551,502 | ― | 39,213 | ― | |
| 3月末日 | 201,686,808,977 | ― | 39,288 | ― | |
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