有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 20,333,762,686 | 20,333,762,686 | 9,546 | 9,546 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 29,270,397,644 | 29,270,397,644 | 11,998 | 11,998 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 36,974,025,153 | 36,974,025,153 | 13,563 | 13,563 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 55,744,105,822 | 55,744,105,822 | 18,890 | 18,890 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,465,724,839 | 61,465,724,839 | 16,488 | 16,488 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 69,722,745,403 | 69,722,745,403 | 18,768 | 18,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 84,322,891,608 | 84,322,891,608 | 20,964 | 20,964 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 87,683,059,371 | 87,683,059,371 | 20,189 | 20,189 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 79,721,578,895 | 79,721,578,895 | 18,665 | 18,665 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 112,792,386,455 | 112,792,386,455 | 26,183 | 26,183 |
| 令和 2年 3月末日 | 80,310,769,728 | ― | 18,603 | ― | |
| 4月末日 | 83,943,525,607 | ― | 19,404 | ― | |
| 5月末日 | 90,699,856,757 | ― | 20,723 | ― | |
| 6月末日 | 90,036,548,718 | ― | 20,684 | ― | |
| 7月末日 | 86,214,607,257 | ― | 19,849 | ― | |
| 8月末日 | 92,804,421,083 | ― | 21,468 | ― | |
| 9月末日 | 94,438,683,413 | ― | 21,740 | ― | |
| 10月末日 | 91,927,542,335 | ― | 21,121 | ― | |
| 11月末日 | 100,352,861,644 | ― | 23,473 | ― | |
| 12月末日 | 103,383,547,495 | ― | 24,164 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 103,805,470,801 | ― | 24,217 | ― | |
| 2月末日 | 106,894,884,160 | ― | 24,969 | ― | |
| 3月末日 | 114,478,699,336 | ― | 26,386 | ― | |
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