有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 29,270,397,644 | 29,270,397,644 | 11,998 | 11,998 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 36,974,025,153 | 36,974,025,153 | 13,563 | 13,563 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 55,744,105,822 | 55,744,105,822 | 18,890 | 18,890 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,465,724,839 | 61,465,724,839 | 16,488 | 16,488 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 69,722,745,403 | 69,722,745,403 | 18,768 | 18,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 84,322,891,608 | 84,322,891,608 | 20,964 | 20,964 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 87,683,059,371 | 87,683,059,371 | 20,189 | 20,189 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 79,721,578,895 | 79,721,578,895 | 18,665 | 18,665 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 112,792,386,455 | 112,792,386,455 | 26,183 | 26,183 |
| 第19計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 120,623,160,192 | 120,623,160,192 | 27,040 | 27,040 |
| 令和 3年 3月末日 | 114,478,699,336 | ― | 26,386 | ― | |
| 4月末日 | 111,587,405,069 | ― | 25,637 | ― | |
| 5月末日 | 113,540,832,087 | ― | 25,984 | ― | |
| 6月末日 | 115,339,087,519 | ― | 26,286 | ― | |
| 7月末日 | 113,389,304,004 | ― | 25,709 | ― | |
| 8月末日 | 116,941,561,826 | ― | 26,518 | ― | |
| 9月末日 | 121,191,165,784 | ― | 27,668 | ― | |
| 10月末日 | 119,750,516,034 | ― | 27,271 | ― | |
| 11月末日 | 115,200,441,067 | ― | 26,280 | ― | |
| 12月末日 | 120,353,045,863 | ― | 27,186 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 114,942,014,116 | ― | 25,868 | ― | |
| 2月末日 | 114,032,246,522 | ― | 25,752 | ― | |
| 3月末日 | 119,999,373,152 | ― | 26,854 | ― | |
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