有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 16,468,698,765 | 16,468,698,765 | 9,397 | 9,397 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 20,333,762,686 | 20,333,762,686 | 9,546 | 9,546 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 29,270,397,644 | 29,270,397,644 | 11,998 | 11,998 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 36,974,025,153 | 36,974,025,153 | 13,563 | 13,563 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 55,744,105,822 | 55,744,105,822 | 18,890 | 18,890 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,465,724,839 | 61,465,724,839 | 16,488 | 16,488 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 69,722,745,403 | 69,722,745,403 | 18,768 | 18,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 84,322,891,608 | 84,322,891,608 | 20,964 | 20,964 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 87,683,059,371 | 87,683,059,371 | 20,189 | 20,189 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 79,721,578,895 | 79,721,578,895 | 18,665 | 18,665 |
| 平成31年 3月末日 | 89,850,742,461 | ― | 20,592 | ― | |
| 4月末日 | 89,771,360,151 | ― | 20,930 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 84,224,513,598 | ― | 19,568 | ― | |
| 6月末日 | 87,554,412,563 | ― | 20,098 | ― | |
| 7月末日 | 88,379,947,843 | ― | 20,276 | ― | |
| 8月末日 | 86,069,375,462 | ― | 19,589 | ― | |
| 9月末日 | 90,129,558,447 | ― | 20,768 | ― | |
| 10月末日 | 93,925,148,547 | ― | 21,802 | ― | |
| 11月末日 | 95,121,644,037 | ― | 22,224 | ― | |
| 12月末日 | 95,983,847,472 | ― | 22,542 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 93,817,706,174 | ― | 22,055 | ― | |
| 2月末日 | 83,832,602,886 | ― | 19,786 | ― | |
| 3月末日 | 80,310,769,728 | ― | 18,603 | ― | |
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