有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期計算期間末 (平成25年11月20日) | 第11期計算期間末 (平成26年11月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 35,391,759 | 25,958,287 | |||||||||
| コール・ローン | 74,900,498 | 79,367,843 | |||||||||
| 株式 | 4,828,638,144 | 3,678,151,797 | |||||||||
| 投資証券 | 178,989,034 | 169,452,510 | |||||||||
| 未収入金 | 76,092,872 | 40,132,551 | |||||||||
| 未収配当金 | ― | 631,373 | |||||||||
| 未収利息 | 61 | 21 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,194,012,368 | 3,993,694,382 | |||||||||
| 資産合計 | 5,194,012,368 | 3,993,694,382 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 358,253 | 479,622 | |||||||||
| 未払解約金 | 13,426,097 | 12,606,680 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,761,215 | 2,148,761 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 44,179,390 | 34,380,121 | |||||||||
| その他未払費用 | 277,254 | 1,275,309 | |||||||||
| 流動負債合計 | 61,002,209 | 50,890,493 | |||||||||
| 負債合計 | 61,002,209 | 50,890,493 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,062,654,586 | 2,019,154,706 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,070,355,573 | 1,923,649,183 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 424,509,661 | 807,387,248 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,133,010,159 | 3,942,803,889 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,133,010,159 | 3,942,803,889 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,194,012,368 | 3,993,694,382 | |||||||||
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