有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成26年11月20日) | 第12期計算期間末 (平成27年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,958,287 | 23,684,151 |
| コール・ローン | 79,367,843 | 65,259,246 |
| 株式 | 3,678,151,797 | 2,375,441,476 |
| 投資証券 | 169,452,510 | 121,002,450 |
| 未収入金 | 40,132,551 | ― |
| 未収配当金 | 631,373 | 831,398 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,993,694,382 | 2,586,218,738 |
| 資産合計 | 3,993,694,382 | 2,586,218,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 479,622 | ― |
| 未払解約金 | 12,606,680 | 1,115,282 |
| 未払受託者報酬 | 2,148,761 | 1,594,561 |
| 未払委託者報酬 | 34,380,121 | 25,512,957 |
| その他未払費用 | 1,275,309 | 1,243,924 |
| 流動負債合計 | 50,890,493 | 29,466,724 |
| 負債合計 | 50,890,493 | 29,466,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,019,154,706 | 1,218,715,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,923,649,183 | 1,338,036,434 |
| (分配準備積立金) | 807,387,248 | 574,468,730 |
| 元本等合計 | 3,942,803,889 | 2,556,752,014 |
| 純資産合計 | 3,942,803,889 | 2,556,752,014 |
| 負債純資産合計 | 3,993,694,382 | 2,586,218,738 |
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